根据最新的财务数据,Koninklijke Philips N.V.的财务状况显示出一些显著的挑战和风险。首先,该公司在经营活动中产生了负现金流,达到了8200万美元,表明其核心业务的盈利能力存在问题。此外,公司的投资活动也带来了负现金流,达到3.38亿美元,这可能表明公司在扩展或维持其资产方面面临压力。
公司的营业收入为86亿美元,但其营业成本高达47.96亿美元,导致营业毛利润为38.04亿美元,营业利润则为负1440万美元。净利润方面,Philips报告了5.46亿美元的亏损,显示出其在盈利能力上的重大挑战。税前利润同样为负2390万美元,进一步反映了公司在管理成本和费用上的困境,特别是市场、销售和管理费用以及研发费用占据了较大比例。
在资产负债方面,Philips的总资产为294.74亿美元,负债总额达到148.82亿美元,资产负债率为59.57%,显示出公司在负债管理上的一定压力。流动比率为1.16,表明短期偿债能力尚可,但速动比率仅为0.75,显示出流动资产的流动性较低,可能影响公司的短期支付能力。
每股净资产为12.73美元,但基本每股收益和稀释每股收益均为-0.59美元,表明公司未能为股东创造价值。综合收益总额为-1.51亿美元,再次反映了公司整体财务表现的不足。整体来看,Philips面临的主要问题包括盈利能力下降、现金流紧张及负债压力,未来需要采取有效措施改善经营状况和提升盈利能力,以恢复投资者信心。