PFLT

中文名：

PennantPark 浮动利率资本有限公司

英文名：

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

股票代码：

PFLT

总市值：

5.05亿

所属行业：

资产管理

所属板块：

金融服务

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Arthur H. Penn

官方网站：

PennantPark浮动利率资本有限公司是一家专注于提供浮动利率融资的投资公司，主要投资于美国中小型企业的债务和股权。该公司通过投资于高收益贷款和其他信用工具，旨在为投资者创造稳定的现金流和资本增值。PennantPark的投资策略通常包括积极管理和选择性投资，以抓住市场机会，降低风险。公司管理团队拥有丰富的行业经验和专业知识，致力于通过深入的尽职调查和市场分析，为投资者提供优质的投资回报。PennantPark还注重与企业管理层的合作，以实现可持续的商业增长和价值创造。整体而言，PennantPark浮动利率资本有限公司通过灵活的投资组合和专业的管理，为投资者提供了一个参与中小企业融资市场的机会。

资产管理

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PennantPark 浮动利率资本有限公司最新财务数据

PennantPark浮动利率资本有限公司的财务状况呈现出一些值得关注的特点。首先，公司的经营活动产生的现金流量净额为负，表明在核心运营方面面临现金流出的问题，这可能影响公司的流动性和运营能力。尽管如此，公司在筹资活动中产生了约4.94亿美元的现金流入，显示出其在融资方面的积极性和能力，这有助于缓解经营现金流不足带来的压力。在资产负债方面，公司的总资产约为17.57亿美元，而负债总额高达32.75亿美元，资产负债率为53.52%，表明公司的负债水平较高，这可能使其在未来面临财务风险。公司长期借款接近8.96亿美元，显示出其依赖外部融资的程度较大，未来的利息支出可能会对盈利能力造成影响。从盈利能力来看，公司的净利润为7049.9万美元，对应的净利率表现相对良好，达到53.89%。然而，营业收入和毛利润数据缺失，无法全面评估其销售和盈利质量。此外，公司的未分配利润为负，显示出其在过去的盈利分配上可能存在问题，长期可能影响股东权益。在流动性方面，公司的流动比率和速动比率均为0，表明其短期偿债能力极弱，可能面临较大的流动性风险。现金及现金等价物的减少进一步反映出公司的流动资金状况紧张。综上所述，PennantPark浮动利率资本有限公司在经营现金流、资产负债结构和流动性方面面临一定的压力，虽然通过筹资活动缓解了一部分现金流问题，但高负债和流动性不足的状况仍需关注，未来的财务管理和运营策略将对公司的持续发展至关重要。

主要指标

开始日期：2023-10-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

1.12

稀释每股收益：

1.12

每股净资产：

11.35

每股现金流：

-7.08

每股营业收入：

0.00

每股营业总收入：

1.82

营业周期（天）：

0.00

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

0.00

应收账款周转率（次）：

0.00

流动资产周转率（次）：

0.00

固定资产周转率（次）：

0.00

总资产周转率（次）：

0.00

净资产收益率 (%)：

9.59

总资产净利率 (%)：

4.81

销售净利率 (%)：

0.00

销售毛利率（%）：

0.00

销售成本率 (%)：

0.00

净利润占营收 (%)：

53.89

所得税占利润 (%)：

1.48

经营现金流/营收 (%)：

0.00

每股净资产增长率 (%)：

1.94

总资产增长率 (%)：

48.94

归母股东权益 (%)：

24.96

资产负债率 (%)：

53.52

流动比率：

0.00

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

1.16

权益乘数：

2.16

归母权益/负债 (%)：

0.87

流动资产/总资产 (%)：

0.00

流动负债/总负债 (%)：

0.00

非流动资产/总资产 (%)：

0.00

非流动负债/总负债 (%)：

0.00

资产负债表

开始日期：2023-10-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

84,590,000

短期投资：

–

总现金：

–

应收账款：

–

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

–

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

–

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

–

长期投资：

–

商誉：

–

无形资产净额：

–

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

–

长期资产合计：

–

资产特殊科目：

217,000

资产合计：

1,756,896,000

短期借款：

–

应付账款：

–

应缴所得税：

–

应计负债：

–

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

–

流动负债合计：

–

长期借款：

896,381,000

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

–

非流动负债合计：

–

负债合计特殊科目：

1,564,000

负债合计：

940,170,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

72,000

额外实收资本：

915,684,000

未分配利润：

-99,030,000

库存股：

–

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

816,726,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

816,726,000

综合损益

开始日期：2023-10-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

其他收入：

–

营业总收入：

130,831,000

营业成本：

–

营业毛利润：

–

市场及管理费用：

3,293,000

研发费用：

–

净利息费用：

–

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

–

营业利润：

60,640,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

–

税前利润：

60,640,000

所得税：

894,000

税后利润：

59,746,000

净利润：

70,499,000

普通股净利润：

70,499,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

70,499,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

–

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

–

基本每股收益：

1.12

稀释每股收益：

1.12

现金流量表

开始日期：2023-10-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

-509,641,000

投资现金流：

–

物业设备资金：

–

筹资现金流：

493,675,000

汇率影响：

1,000

期初现金余额：

100,555,000

期末现金余额：

84,590,000

营业利润：

60,640,000

现金净增加额：

-15,965,000

折旧与摊销：

-12,230,000

营运资金变动：

10,375,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

-56,528,000

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