PFGC

中文名：

功能食品集团公司

英文名：

Performance Food Group Company

股票代码：

PFGC

总市值：

36.96亿

所属行业：

零售 – 防御性

所属板块：

消费者防御

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

George L. Holm

官方网站：

功能食品集团公司（Performance Food Group Company）是一家在食品行业内具有重要地位的企业，专注于为餐饮行业、零售商以及其他客户提供高质量的食品和相关产品。公司成立于1987年，总部位于美国弗吉尼亚州，经过多年的发展，已经成为北美最大的食品分销商之一。功能食品集团公司通过多样化的产品线，包括冷冻食品、干货、乳制品、肉类、海鲜和新鲜农产品，满足不同客户的需求。此外，公司还提供定制解决方案，以帮助客户优化菜单、提升运营效率和增加盈利能力。功能食品集团公司致力于可持续发展，积极推动环保和社会责任，努力构建一个更健康的食品供应链。通过不断的创新和对产品质量的严格把控，功能食品集团公司赢得了客户的信赖，并在竞争激烈的市场中保持了稳健的增长。

零售 - 防御性, 食品配送

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功能食品集团公司最新财务数据

功能食品集团公司的财务状况整体表现出较为稳健的特点。首先，经营活动产生的现金流量净额为11.63亿美元，表明公司在日常运营中能够有效产生现金流，支持其经营需求和未来发展。尽管投资活动产生的现金流量净额为负，达到6.83亿美元，显示出公司在扩展或更新资产方面的积极投入，但这也意味着在短期内可能会面临资金压力。筹资活动产生的现金流量净额为负，达4.73亿美元，反映公司在偿还债务或进行股份回购方面的支出。从收入和利润方面来看，公司的营业收入为582.81亿美元，营业毛利润为65.77亿美元，尽管销售毛利率为11.29%，但考虑到公司的营业成本占比较高（88.72%），显示出其在成本控制方面仍有提升空间。净利润为4.36亿美元，净利率为0.75%，这表明公司在实现收入的同时，利润水平较为有限，需关注盈利能力的进一步提升。在资产负债管理方面，公司的资产总额为133.93亿美元，负债合计为297.44亿美元，资产负债率高达69.19%，这表明公司依赖债务融资的程度较高，可能面临一定的财务风险。同时，流动比率为1.64，速动比率为0.76，表明公司在短期偿债能力方面相对健康，但速动比率略低于1，提示流动资产的流动性需要进一步加强。从投资回报的角度来看，净资产收益率为11.08%，总资产净利率为3.37%，显示出公司在利用资产和股东权益创造收益方面表现良好，但仍需优化运营效率。此外，存货周转率和应收账款周转率分别为15.43次和23.90次，表明公司在存货和应收账款管理上较为高效，能够快速周转资金。总体而言，功能食品集团公司展现出较为健康的现金流和收入增长，然而在盈利能力和财务杠杆方面需保持警惕，以确保公司在未来的持续发展中能够维持合理的风险水平和稳健的财务状况。

主要指标

开始日期：2023-07-02

结束日期：2024-06-29

货币单位：美元

基本每股收益：

2.82

稀释每股收益：

2.79

每股净资产：

26.77

每股现金流：

7.55

每股营业收入：

377.96

每股营业总收入：

377.96

营业周期（天）：

38.41

存货周转率（次）：

15.43

存货周转天数：

23.35

应收账款周转天数：

15.07

应收账款周转率（次）：

23.90

流动资产周转率（次）：

9.54

固定资产周转率（次）：

23.08

总资产周转率（次）：

4.51

净资产收益率 (%)：

11.08

总资产净利率 (%)：

3.37

销售净利率 (%)：

0.75

销售毛利率（%）：

11.29

销售成本率 (%)：

88.72

净利润占营收 (%)：

0.75

所得税占利润 (%)：

26.97

经营现金流/营收 (%)：

2.00

每股净资产增长率 (%)：

10.40

总资产增长率 (%)：

7.16

归母股东权益 (%)：

10.19

资产负债率 (%)：

69.19

流动比率：

1.64

速动比率：

0.76

产权比率 (%)：

2.25

权益乘数：

3.25

归母权益/负债 (%)：

0.45

流动资产/总资产 (%)：

45.95

流动负债/总负债 (%)：

40.56

非流动资产/总资产 (%)：

54.06

非流动负债/总负债 (%)：

59.45

资产负债表

开始日期：2023-07-02

结束日期：2024-06-29

货币单位：美元

现金与现金等价物：

20,000,000

短期投资：

–

总现金：

20,000,000

应收账款：

2,478,900,000

存货：

3,314,700,000

短期递延税负：

–

预付款项：

268,100,000

流动资产特殊项目：

71,600,000

流动资产合计：

6,153,300,000

固定资产总额：

4,536,600,000

固定资产折旧：

1,748,100,000

固定资产净额：

2,788,500,000

长期投资：

–

商誉：

2,418,300,000

无形资产净额：

971,100,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

1,061,700,000

长期资产合计：

7,239,600,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

13,392,900,000

短期借款：

–

应付账款：

2,594,400,000

应缴所得税：

–

应计负债：

908,300,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

255,400,000

流动负债合计：

3,758,100,000

长期借款：

3,198,500,000

递延税负：

497,900,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

1,811,500,000

非流动负债合计：

5,507,900,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

9,266,000,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

1,500,000

额外实收资本：

2,818,500,000

未分配利润：

1,302,900,000

库存股：

–

累计损益：

4,000,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

4,126,900,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

4,126,900,000

综合损益

开始日期：2023-07-02

结束日期：2024-06-29

货币单位：美元

营业收入：

58,281,200,000

其他收入：

–

营业总收入：

58,281,200,000

营业成本：

51,704,100,000

营业毛利润：

6,577,100,000

市场及管理费用：

5,750,700,000

研发费用：

–

净利息费用：

232,200,000

利息收入：

–

利息支出：

232,200,000

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

5,982,900,000

营业利润：

594,200,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

2,600,000

税前利润：

596,800,000

所得税：

160,900,000

税后利润：

435,900,000

净利润：

435,900,000

普通股净利润：

435,900,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

435,900,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

425,900,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

425,900,000

基本每股收益：

2.82

稀释每股收益：

2.79

现金流量表

开始日期：2023-07-02

结束日期：2024-06-29

货币单位：美元

经营现金流：

1,163,000,000

投资现金流：

-682,700,000

物业设备资金：

-395,600,000

筹资现金流：

-472,600,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

20,000,000

期末现金余额：

27,700,000

营业利润：

594,200,000

现金净增加额：

7,700,000

折旧与摊销：

567,200,000

营运资金变动：

30,800,000

投资购买：

–

股票发行：

15,500,000

股份回购：

-78,100,000

支付股息：

–

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