PAYX

中文名：

佩切克斯公司

英文名：

Paychex Inc.

股票代码：

PAYX

总市值：

262.5亿

所属行业：

商业服务

所属板块：

工业

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Martin Mucci

官方网站：

佩切克斯公司（Paychex Inc.）是一家总部位于美国纽约的领先人力资源管理和薪资处理服务提供商，成立于1971年。该公司专注于为中小型企业提供全面的人力资源解决方案，包括薪资处理、员工福利管理、招聘服务以及合规支持等。佩切克斯致力于通过技术创新和优质服务帮助企业简化人力资源管理流程，提高运营效率。随着业务的不断扩展，佩切克斯在全国范围内拥有众多客户，服务涵盖多个行业，凭借其强大的客户支持和专业知识，赢得了良好的市场声誉。佩切克斯还积极关注行业动态和客户需求，持续优化其服务产品，以满足快速变化的市场环境。通过整合数字技术和人性化服务，佩切克斯为客户提供更灵活、高效的人力资源解决方案，助力企业在竞争激烈的市场中取得成功。

商业服务

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佩切克斯公司最新财务数据

佩切克斯公司在财务状况方面表现出一定的稳健性与潜在风险。公司经营活动产生的现金流量净额达到约19亿美元，显示出其核心业务的良好盈利能力和现金生成能力。然而，投资活动产生的现金流量净额为负，表明公司在扩展或维护资产方面投入较大，可能会对短期流动性造成一定压力。从现金及现金等价物的变化来看，公司期末的现金余额较期初减少了约2.4亿美元，反映出资金流出的状况。在收入方面，公司营业收入为约52亿美元，营业毛利润达到约38亿美元，毛利率高达71.98%，说明其销售价格相对较高，成本控制有效。税后净利润为约17亿美元，净利润率为32.03%，表现出较强的盈利能力。尽管存在一定的营业支出，但公司的营业利润依然保持在较高水平，显示出良好的运营效率。在资产负债管理方面，公司总资产为约104亿美元，负债合计为约63亿美元，资产负债率为63.40%，显示出公司在负债管理方面的适度风险。流动比率为1.37，表明公司在短期偿债能力方面相对健康，但速动比率为0，可能在流动性管理上存在一定问题，尤其是在应收账款周转天数为102.44天的情况下。股东权益方面，归属于母公司股东的净利润为约17亿美元，基本每股收益为4.69美元，显示出公司对股东的回报能力。净资产收益率高达46.35%，表明公司在利用股东资金方面的效率非常高。总体来看，佩切克斯公司在盈利能力和现金流方面表现良好，但在投资和流动性管理上需要关注，尤其是应收账款的周转情况和现金流的平衡。未来，公司若能提高应收账款的周转效率和优化投资策略，将进一步增强其财务稳定性和增长潜力。

主要指标

开始日期：2023-06-01

结束日期：2024-05-31

货币单位：美元

基本每股收益：

4.69

稀释每股收益：

4.67

每股净资产：

10.56

每股现金流：

5.27

每股营业收入：

14.66

每股营业总收入：

14.66

营业周期（天）：

102.44

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

102.44

应收账款周转率（次）：

3.52

流动资产周转率（次）：

0.72

固定资产周转率（次）：

13.07

总资产周转率（次）：

0.51

净资产收益率 (%)：

46.35

总资产净利率 (%)：

16.16

销售净利率 (%)：

32.03

销售毛利率（%）：

71.98

销售成本率 (%)：

28.03

净利润占营收 (%)：

32.03

所得税占利润 (%)：

23.79

经营现金流/营收 (%)：

35.96

每股净资产增长率 (%)：

8.94

总资产增长率 (%)：

-1.55

归母股东权益 (%)：

8.82

资产负债率 (%)：

63.40

流动比率：

1.37

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

1.74

权益乘数：

2.74

归母权益/负债 (%)：

0.58

流动资产/总资产 (%)：

69.84

流动负债/总负债 (%)：

80.66

非流动资产/总资产 (%)：

30.17

非流动负债/总负债 (%)：

19.35

资产负债表

开始日期：2023-06-01

结束日期：2024-05-31

货币单位：美元

现金与现金等价物：

1,468,900,000

短期投资：

33,900,000

总现金：

1,502,800,000

应收账款：

1,602,000,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

369,400,000

流动资产特殊项目：

3,777,300,000

流动资产合计：

7,251,500,000

固定资产总额：

1,544,000,000

固定资产折旧：

1,132,300,000

固定资产净额：

411,700,000

长期投资：

3,700,000

商誉：

1,882,700,000

无形资产净额：

194,500,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

639,000,000

长期资产合计：

3,131,600,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

10,383,100,000

短期借款：

18,700,000

应付账款：

104,300,000

应缴所得税：

–

应计负债：

797,400,000

短期递延收入：

50,200,000

短期特殊科目：

4,338,500,000

流动负债合计：

5,309,100,000

长期借款：

798,600,000

递延税负：

86,000,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

388,400,000

非流动负债合计：

1,273,000,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

6,582,100,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

3,600,000

额外实收资本：

1,729,500,000

未分配利润：

2,213,000,000

库存股：

–

累计损益：

-145,100,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

3,801,000,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

3,801,000,000

综合损益

开始日期：2023-06-01

结束日期：2024-05-31

货币单位：美元

营业收入：

5,278,300,000

其他收入：

–

营业总收入：

5,278,300,000

营业成本：

1,479,300,000

营业毛利润：

3,799,000,000

市场及管理费用：

1,624,900,000

研发费用：

–

净利息费用：

–

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

1,624,900,000

营业利润：

2,174,100,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

43,900,000

税前利润：

2,218,000,000

所得税：

527,600,000

税后利润：

1,690,400,000

净利润：

1,690,400,000

普通股净利润：

1,690,400,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

1,690,400,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

1,705,200,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

1,705,200,000

基本每股收益：

4.69

稀释每股收益：

4.67

现金流量表

开始日期：2023-06-01

结束日期：2024-05-31

货币单位：美元

经营现金流：

1,897,700,000

投资现金流：

-260,900,000

物业设备资金：

-161,400,000

筹资现金流：

-1,874,700,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

2,134,900,000

期末现金余额：

1,897,000,000

营业利润：

2,174,100,000

现金净增加额：

-237,900,000

折旧与摊销：

401,200,000

营运资金变动：

-280,400,000

投资购买：

-6,868,500,000

股票发行：

–

股份回购：

-169,200,000

支付股息：

-1,315,300,000

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