牛津广场资本公司的财务状况整体较为复杂。从现金流来看,经营活动产生的现金流量净额为2666万美元,显示出公司在核心运营方面具备一定的现金生成能力。此外,期末现金及现金等价物为3001万美元,相较于期初的574万有显著增加,表明公司在现金流管理上有所改善。尽管投资活动产生的现金流量为负,但整体现金流量的增加使得公司依然保持了一定的流动性。
从盈利能力来看,营业总收入为2212万美元,净利润为349万美元,净利润率约为15.78%,显示出公司在收入转化为利润方面具备一定的效率。然而,营业支出总计为2067万美元,营运成本的控制显得尤为重要,特别是在市场竞争激烈的情况下。
在资产负债方面,公司的总资产为2.9亿,负债合计为5.64亿,资产负债率为47.48%,这表明公司使用了较高的杠杆。长期借款占总负债的比例较高,因此在利率波动或经济不确定性增加时,公司可能面临较大的财务风险。
股东权益方面,公司归属于母公司的股东权益为1.52亿,但未分配利润为负,显示出公司在过去的盈利分配上存在一定的压力。每股净资产为2.44美元,表明股东权益的回报相对较低。
总体而言,牛津广场资本公司在现金流和盈利能力方面有一定的基础,但面临的负债压力和未分配利润的负值可能对未来的财务稳健性构成挑战。公司需要在控制成本和优化资本结构方面采取积极措施,以增强其财务健康状况。