奥拉苏尔技术公司在财务状况方面表现出一定的挑战。首先,公司的营业收入为1.08亿美元,但营业成本高达5,971.3万美元,导致营业毛利润为4,875.4万美元,营业利润为-9,833,000美元,显示出公司在控制成本和费用方面面临压力。此外,净利润为-4,199,000美元,反映出公司在盈利能力上存在问题,净利率为-3.90%,表明每收入一美元便出现亏损。
在现金流方面,公司的经营活动产生的现金流量净额为1458.3万美元,但投资活动产生的现金流量净额为-4086.5万美元,显示出公司在投资方面支出较大,造成现金流净减少32,168,000美元,期末现金及现金等价物为2.58亿美元。尽管现金余额较为充裕,但投资支出和融资活动流出(-333.8万美元)对现金流造成了一定压力。
流动性方面,公司的流动比率和速动比率分别为12.17和10.85,显示出强大的短期偿债能力,流动资产占总资产的比例达到75.28%,表明公司在短期内具备较好的资产流动性。不过,资产负债率仅为8.69%,显示出公司在资本结构上相对保守,负债水平较低,这在一定程度上降低了财务风险。
从运营效率来看,存货周转率为1.40次,存货周转天数为129.43天,表明存货管理尚需改善。应收账款周转率为2.76次,应收账款周转天数为65.39天,显示出公司在收款速度方面表现中等。
总体而言,奥拉苏尔技术公司在营收和盈利能力上面临一定压力,经营亏损及现金流出对公司的财务稳定性构成挑战,但公司在流动性管理和负债控制方面表现良好,具备一定的偿债能力和财务安全边际。未来需要关注成本控制和提升营业收入,以改善整体财务状况。