OLLI

中文名：

奥利廉价折扣店控股公司

英文名：

Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc.

股票代码：

OLLI

总市值：

50.78亿

所属行业：

零售 – 防御性

所属板块：

消费者防御

交易所：

纳斯达克全球市场

CEO：

Mark Butler

官方网站：

奥利廉价折扣店控股公司（Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc.）是一家美国零售企业，专注于提供折扣商品，特别是家居用品、食品、玩具和其他日常生活用品。公司成立于1982年，总部位于宾夕法尼亚州，凭借其独特的商业模式，奥利廉价折扣店通过采购过剩库存、清仓商品和季末商品，以低于市场价格的方式向消费者提供高性价比的商品。奥利的商店通常以其明亮的橙色标志和幽默的广告语吸引顾客，店内商品种类繁多，给消费者带来意想不到的购物体验。该公司在全国范围内拥有多家门店，并持续扩展其市场份额，致力于为顾客提供物超所值的购物选择。奥利的成功不仅源于其低价策略，还包括灵活的供应链管理和对市场趋势的敏锐洞察，使其能够快速响应消费者需求。

折扣店, 零售 - 防御性

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奥利廉价折扣店控股公司最新财务数据

奥利廉价折扣店控股公司的财务状况呈现出一定的健康特征，但也存在一些需要关注的方面。首先，从现金流方面来看，经营活动产生的现金流量净额为401万美元，虽然正值，但投资活动和筹资活动的现金流出较大，导致期末现金及现金等价物余额为2亿1225万美元，较期初减少了5401万美元。这表明公司在投资和融资方面的支出较高，可能影响到短期流动性。在利润方面，公司营业收入为5亿0881万美元，营业成本为2亿9946万美元，营业毛利润为2亿0935万美元，毛利率达到41.15%，显示出较强的盈利能力。税后利润为4634万美元，净利润率为9.11%，这一水平在零售行业中具有一定的竞争力。每股净资产为25.02美元，净资产收益率为3.05%，显示出公司对股东的回报能力相对有限。公司的流动比率为2.83，速动比率为1.14，表明公司在短期偿债能力方面表现良好，流动资产充足，能够覆盖流动负债。此外，资产负债率为33.71%，说明公司财务杠杆适中，风险相对较低。总的来看，奥利公司在盈利能力和流动性方面表现良好，但需要关注其负现金流的情况以及相对较低的净资产收益率。这些因素可能会影响公司未来的财务灵活性和投资能力。

主要指标

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

基本每股收益：

0.76

稀释每股收益：

0.75

每股净资产：

25.02

每股现金流：

0.66

每股营业收入：

8.31

每股营业总收入：

8.31

营业周期（天）：

155.55

存货周转率（次）：

0.58

存货周转天数：

155.27

应收账款周转天数：

0.28

应收账款周转率（次）：

324.20

流动资产周转率（次）：

0.59

固定资产周转率（次）：

1.85

总资产周转率（次）：

0.23

净资产收益率 (%)：

3.05

总资产净利率 (%)：

2.02

销售净利率 (%)：

9.11

销售毛利率（%）：

41.15

销售成本率 (%)：

58.86

净利润占营收 (%)：

9.11

所得税占利润 (%)：

23.78

经营现金流/营收 (%)：

7.90

每股净资产增长率 (%)：

1.93

总资产增长率 (%)：

0.74

归母股东权益 (%)：

1.61

资产负债率 (%)：

33.71

流动比率：

2.83

速动比率：

1.14

产权比率 (%)：

0.51

权益乘数：

1.51

归母权益/负债 (%)：

1.97

流动资产/总资产 (%)：

38.02

流动负债/总负债 (%)：

39.90

非流动资产/总资产 (%)：

61.99

非流动负债/总负债 (%)：

60.11

资产负债表

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

现金与现金等价物：

212,250,000

短期投资：

129,250,000

总现金：

341,500,000

应收账款：

916,000

存货：

527,469,000

短期递延税负：

–

预付款项：

8,897,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

878,782,000

固定资产总额：

476,226,000

固定资产折旧：

193,557,000

固定资产净额：

282,669,000

长期投资：

–

商誉：

444,850,000

无形资产净额：

230,559,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

474,608,000

长期资产合计：

1,432,686,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

2,311,468,000

短期借款：

599,000

应付账款：

103,495,000

应缴所得税：

29,227,000

应计负债：

87,864,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

89,607,000

流动负债合计：

310,792,000

长期借款：

1,077,000

递延税负：

71,628,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

395,547,000

非流动负债合计：

468,252,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

779,044,000

股东权益：

–

优先股：

普通股：

67,000

额外实收资本：

697,816,000

未分配利润：

1,214,293,000

库存股：

379,752,000

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

1,532,424,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

1,532,424,000

综合损益

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

营业收入：

508,818,000

其他收入：

–

营业总收入：

508,818,000

营业成本：

299,460,000

营业毛利润：

209,358,000

市场及管理费用：

150,135,000

研发费用：

–

净利息费用：

-4,301,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

2,726,000

营业支出总计：

148,560,000

营业利润：

60,798,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

–

税前利润：

60,798,000

所得税：

14,456,000

税后利润：

46,342,000

净利润：

46,342,000

普通股净利润：

46,342,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

46,342,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

46,342,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

46,342,000

基本每股收益：

0.76

稀释每股收益：

0.75

现金流量表

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

经营现金流：

40,184,000

投资现金流：

-68,515,000

物业设备资金：

-26,865,000

筹资现金流：

-25,681,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

266,262,000

期末现金余额：

212,250,000

营业利润：

60,798,000

现金净增加额：

-54,012,000

折旧与摊销：

9,755,000

营运资金变动：

-18,215,000

投资购买：

-96,042,000

股票发行：

–

股份回购：

-25,007,000

支付股息：

–

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