OKTA

中文名:

奥克塔公司

英文名:

Okta Inc.

股票代码:

OKTA

总市值:

89.69亿

所属行业:

应用软件

所属板块:

技术

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Todd McKinnon

官方网站:

奥克塔公司(Okta Inc.)是一家美国的身份管理公司,成立于2009年,总部位于加利福尼亚州的旧金山。该公司专注于提供云基础的身份验证和身份管理解决方案,帮助企业安全地管理用户访问和身份信息。奥克塔的产品包括单点登录、身份治理、多因素认证等,旨在提高企业的安全性和用户体验。奥克塔的客户涵盖各行各业,包括金融、医疗、教育等,公司的平台支持与众多应用程序和服务的集成,具有较强的灵活性和可扩展性。作为云计算和安全领域的重要参与者,奥克塔在全球范围内拥有广泛的用户基础和良好的市场声誉。

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奥克塔公司最新财务数据

奥克塔公司在财务状况方面表现出一些明显的特点。首先,公司的营业收入达到6.17亿美元,营业毛利润为4.69亿美元,显示出较强的销售能力和较高的毛利率(76.02%),这表明其产品或服务具有较高的市场竞争力。然而,尽管毛利表现良好,公司的营业利润为负,达到了4900万美元,最终导致净利润为负4000万美元。这表明公司在控制运营支出方面面临挑战,市场、销售和管理费用以及研发费用占据了相对较大的比例。 在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为2.19亿美元,说明公司的核心业务仍在产生现金流。但投资活动和筹资活动均出现负值,投资活动流出现金1.94亿美元,筹资活动流出现金3700万美元,导致期末现金余额略有下降,现金及现金等价物余额为3.29亿美元,整体现金流动性依然良好。 公司在资产负债方面,资产总额为89.55亿美元,其中流动资产占总资产的32.58%,流动比率为1.74,表明公司在短期偿债能力上较为稳健,能够覆盖短期负债。同时,公司的资产负债率为33.53%,显示出较低的负债水平,财务风险相对较小。 然而,净资产收益率为负0.68%,反映出公司在盈利能力上的不足,尽管每股净资产为35.40元,但未分配利润达到负28.70亿美元,显示出公司在过去的运营中未能实现盈利。 综合来看,奥克塔公司在营业收入和现金流方面表现较强,但面临着成本控制和盈利能力挑战,需在未来的运营中加强对费用的管理,以提高净利润水平并改善整体财务状况。

主要指标

开始日期:2024-02-01
结束日期:2024-04-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.24

稀释每股收益:

-0.24

每股净资产:

35.40

每股现金流:

1.31

每股营业收入:

3.67

每股营业总收入:

3.67

营业周期(天):

63.17

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

63.17

应收账款周转率(次):

1.43

流动资产周转率(次):

0.21

固定资产周转率(次):

12.99

总资产周转率(次):

0.07

净资产收益率 (%):

-0.68

总资产净利率 (%):

-0.45

销售净利率 (%):

-6.49

销售毛利率(%):

76.02

销售成本率 (%):

23.99

净利润占营收 (%):

-6.49

所得税占利润 (%):

-81.82

经营现金流/营收 (%):

35.50

每股净资产增长率 (%):

0.46

总资产增长率 (%):

-0.38

归母股东权益 (%):

1.11

资产负债率 (%):

33.53

流动比率:

1.74

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

0.51

权益乘数:

1.51

归母权益/负债 (%):

1.99

流动资产/总资产 (%):

32.58

流动负债/总负债 (%):

56.17

非流动资产/总资产 (%):

67.43

非流动负债/总负债 (%):

43.84

资产负债表

开始日期:2024-02-01
结束日期:2024-04-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

322,000,000

短期投资:

1,998,000,000

总现金:

2,320,000,000

应收账款:

307,000,000

存货:

短期递延税负:

预付款项:

173,000,000

流动资产特殊项目:

117,000,000

流动资产合计:

2,917,000,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

47,000,000

长期投资:

商誉:

5,448,000,000

无形资产净额:

184,000,000

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

359,000,000

长期资产合计:

6,038,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

8,955,000,000

短期借款:

应付账款:

12,000,000

应缴所得税:

应计负债:

283,000,000

短期递延收入:

1,391,000,000

短期特殊科目:

流动负债合计:

1,686,000,000

长期借款:

1,155,000,000

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

142,000,000

非流动负债合计:

1,316,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

3,002,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

额外实收资本:

8,840,000,000

未分配利润:

-2,870,000,000

库存股:

累计损益:

-17,000,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

5,953,000,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

5,953,000,000

综合损益

开始日期:2024-02-01
结束日期:2024-04-30

货币单位:美元

营业收入:

617,000,000

其他收入:

营业总收入:

617,000,000

营业成本:

148,000,000

营业毛利润:

469,000,000

市场及管理费用:

353,000,000

研发费用:

163,000,000

净利息费用:

2,000,000

利息收入:

利息支出:

2,000,000

特殊科目总计:

营业支出总计:

518,000,000

营业利润:

-49,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

27,000,000

税前利润:

-22,000,000

所得税:

18,000,000

税后利润:

-40,000,000

净利润:

-40,000,000

普通股净利润:

-40,000,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-40,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-51,000,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-51,000,000

基本每股收益:

-0.24

稀释每股收益:

-0.24

现金流量表

开始日期:2024-02-01
结束日期:2024-04-30

货币单位:美元

经营现金流:

219,000,000

投资现金流:

-194,000,000

物业设备资金:

-5,000,000

筹资现金流:

-37,000,000

汇率影响:

-1,000,000

期初现金余额:

342,000,000

期末现金余额:

329,000,000

营业利润:

-49,000,000

现金净增加额:

-13,000,000

折旧与摊销:

30,000,000

营运资金变动:

184,000,000

投资购买:

-459,000,000

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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