OFS

中文名:

OFS资本公司

英文名:

OFS Capital Corporation

股票代码:

OFS

总市值:

1.56亿

所属行业:

资产管理

所属板块:

金融服务

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Bilal Rashid

官方网站:

OFS资本公司是一家专注于提供中小企业融资解决方案的金融机构,成立于2011年,总部位于美国。该公司主要通过其投资组合中的债务和股权投资,帮助公司实现资本结构优化和增长目标。OFS资本公司的投资策略侧重于支持那些在其行业中具有潜力的企业,尤其是在制造业、服务业和技术领域。公司通过与管理团队的紧密合作,提供不仅限于资金的支持,还包括战略咨询和市场拓展的服务,以推动被投资公司的长期发展。OFS资本公司致力于为其股东创造可持续的回报,同时关注风险管理和投资组合的多样化,以应对市场变化带来的挑战。

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OFS资本公司最新财务数据

OFS资本公司的财务状况显示出一些值得关注的特点。首先,该公司在经营活动方面产生了正向的现金流,达到了2266.2万美元,表明其核心业务能够创造现金。然而,投资活动和筹资活动则出现了负向现金流,特别是在筹资活动中,现金流出达到6243.1万美元,这可能反映出公司在融资或资本结构方面面临挑战。期末现金及现金等价物余额仅为558万美元,较期初显著减少,这显示出公司的流动性风险加大。 在收入方面,公司的营业总收入为2539.8万美元,尽管其营业成本和支出尚未具体列示,但净利润仅为127.9万美元,显示出盈利能力较弱。净利率仅为5.04%,表明公司在收入转化为利润的效率上存在不足。另一方面,公司的资产总额为4.08亿美元,负债总额为1.89亿美元,资产负债率达到62.21%,这意味着公司的财务杠杆较高,可能增加了财务风险。 股东权益总计为1.54亿美元,但未分配利润为负,达到3080.3万美元,表明公司在过去的经营中可能累积了损失。此外,公司的流动比率和速动比率均为零,显示出流动资产不足以覆盖短期负债,这进一步加大了流动性风险。总体而言,尽管OFS资本公司在经营上有一定的现金流入,但其财务风险和盈利能力的不足,特别是在流动性和负债管理方面,可能对其未来的可持续发展构成挑战。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

0.10

稀释每股收益:

0.10

每股净资产:

11.51

每股现金流:

1.70

每股营业收入:

0.00

每股营业总收入:

1.90

营业周期(天):

0.00

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

0.00

应收账款周转率(次):

0.00

流动资产周转率(次):

0.00

固定资产周转率(次):

0.00

总资产周转率(次):

0.00

净资产收益率 (%):

0.81

总资产净利率 (%):

0.30

销售净利率 (%):

0.00

销售毛利率(%):

0.00

销售成本率 (%):

0.00

净利润占营收 (%):

5.04

所得税占利润 (%):

0.00

经营现金流/营收 (%):

0.00

每股净资产增长率 (%):

-4.84

总资产增长率 (%):

-13.19

归母股东权益 (%):

-4.84

资产负债率 (%):

62.21

流动比率:

0.00

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

1.65

权益乘数:

2.65

归母权益/负债 (%):

0.61

流动资产/总资产 (%):

0.00

流动负债/总负债 (%):

0.00

非流动资产/总资产 (%):

0.00

非流动负债/总负债 (%):

0.00

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

5,580,000

短期投资:

总现金:

应收账款:

存货:

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

长期资产合计:

资产特殊科目:

1,194,000

资产合计:

407,875,000

短期借款:

应付账款:

应缴所得税:

应计负债:

短期递延收入:

短期特殊科目:

流动负债合计:

长期借款:

246,922,000

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

非流动负债合计:

负债合计特殊科目:

601,000

负债合计:

253,703,000

股东权益:

优先股:

普通股:

134,000

额外实收资本:

184,841,000

未分配利润:

-30,803,000

库存股:

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

154,172,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

154,172,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

其他收入:

营业总收入:

25,398,000

营业成本:

营业毛利润:

市场及管理费用:

研发费用:

净利息费用:

利息收入:

22,247,000

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

营业利润:

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

9,033,000

所得税:

税后利润:

9,033,000

净利润:

1,279,000

普通股净利润:

1,279,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

1,279,000

其他综合收益:

综合收益总额:

少数股东综合收益:

归母综合收益:

基本每股收益:

0.10

稀释每股收益:

0.10

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

22,662,000

投资现金流:

物业设备资金:

筹资现金流:

-62,431,000

汇率影响:

期初现金余额:

45,349,000

期末现金余额:

5,580,000

营业利润:

现金净增加额:

-39,769,000

折旧与摊销:

4,319,000

营运资金变动:

-1,789,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

-9,111,000

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