猎户座能源系统公司目前的财务状况显示出多种挑战和潜在的风险。首先,尽管期末现金及现金等价物余额为569.2万美元,较期初增加了53.7万美元,但经营活动产生的现金流量净额为负值,达到了296.2万美元,表明公司在日常运营中面临现金流问题。此外,公司的净利润为负,达到了375.8万美元,显示出持续的亏损状态。
从收入方面来看,公司的营业收入为1990.6万美元,毛利润为429.9万美元,毛利率为21.6%,这表明公司在销售上有一定的盈利能力,但在控制成本和费用方面存在显著压力。市场、销售和管理费用高达746.7万美元,加上其他支出,使得营业利润为负,亏损369.4万美元。
在资产负债方面,公司的资产总额为5975.5万美元,其中流动资产占比较高,达到70.5%。流动比率为1.71,显示出短期偿债能力尚可,但速动比率为1.07,接近警戒线,反映出流动性风险。负债总额为1404.9万美元,资产负债率高达68.08%,显示出公司债务负担较重。
股东权益方面,归属于母公司股东的净利润为负,且未分配利润为负1068.5万美元,表明公司过去的盈利积累并未能转化为股东的价值。同时,每股净资产为0.59美元,显示出股东权益的贬值。
总体来看,猎户座能源系统公司在财务上面临较大的压力,尽管短期流动性状况尚可,但持续的亏损、较高的负债率及负的股东权益,可能会对公司的可持续发展构成威胁。公司需要采取有效措施改善经营效率,降低成本,以扭转亏损局面,增强盈利能力。