纳米弦技术公司的财务状况显示出一定的挑战与不稳定性。首先,该公司在经营活动中产生了负面的现金流,净额为-8,689,600美元,说明其日常运营未能产生足够的现金收入来覆盖支出。尽管投资活动产生了正向现金流,但整体现金及现金等价物的净减少额为19,050,000美元,显示出流动性压力。同时,期末现金及现金等价物余额为94,098,000美元,虽然仍具有一定的现金储备,但与期初的113,148,000美元相比已经下降。
在营收方面,公司营业收入为128,051,000美元,但营业成本高达83,314,000美元,导致营业毛利润为44,737,000美元,毛利率为34.94%。然而,市场、销售和管理费用及研发费用共计164,644,000美元,远超营业收入,导致营业利润为-121,417,000美元,净利润也为-122,317,000美元,显示出严重的亏损状况。净销售利率为-95.53%,反映出公司在销售方面的效率极低。
资产负债方面,该公司的总资产为274,713,000美元,负债合计为326,279,000美元,资产负债率高达118.41%,显示出其负债水平过高,财务杠杆风险较大。流动比率为2.74,速动比率为2.03,表明公司在短期内具有较强的偿债能力,流动资产占总资产的比例为77.11%,显现出较好的流动性。
然而,归属于母公司股东的权益为-50,566,000美元,净资产收益率为0%,显示出股东权益的负增长,公司的资本结构亟需改善。每股净资产为-1.06,进一步反映出公司的财务状况不佳。
综合来看,纳米弦技术公司面临着经营亏损、负债高企以及股东权益不足等多重财务压力,需要采取有效措施改善其盈利能力与财务结构,提升市场竞争力。