诺万公司目前的财务状况显得较为严峻,主要体现在其负债水平和利润表现上。首先,公司的资产负债率高达103.55%,这意味着其总负债已超过总资产,显示出财务杠杆的极大风险。此外,流动比率为0.75和速动比率为0.72,均低于1,表明公司在短期偿债能力上存在一定压力,可能面临流动性风险。
从盈利能力上看,公司在报告期内的净利润为负,达到了-1,411.9万美元,显示出持续的亏损状态,且销售净利率为-445.96%,意味着销售收入并未能覆盖成本和费用。尽管营业毛利率为59.42%,但市场、销售和管理费用以及研发费用的大幅支出使得公司整体盈利能力受到压制。
现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为-425万美元,显示出公司在日常运营中现金流出大于流入,进一步加剧了流动性问题。此外,现金及现金等价物的净减少额为17.8万美元,反映出公司在资金运作上的挑战。
在资产结构方面,流动资产占总资产的比例为40.97%,而非流动资产则占59.04%,这显示出公司长期资产的比重较高,但流动资产不足的情况可能会影响其短期偿债能力。整体来看,诺万公司的财务状况显得比较脆弱,面临着流动性不足、持续亏损和高负债等多重挑战,亟需采取有效的财务和经营策略以改善现状。