内尔内特公司在财务状况上表现出了一些积极和消极的特征。公司的经营活动产生的现金流量净额为3.45亿美元,显示出其在日常运营中仍然能够产生现金流,这对维持公司的持续运营非常重要。然而,投资活动产生的现金流量净额高达18.24亿美元,表明公司在扩展或投资方面可能采取了积极的策略,但这也可能导致短期流动性压力。
筹资活动产生的现金流量净额为负,达到-22.51亿美元,说明公司在融资方面可能进行了大量的还款或股东回报,这可能会影响公司的资本结构和未来融资能力。期末现金及现金等价物余额为9.43亿美元,较期初有所减少,反映出公司的现金流动性有所下降。
公司的总资产为145.01亿美元,资产负债率高达77.80%,显示出公司负债水平较高,这可能增加财务风险。此外,归属于母公司股东的权益为32.94亿美元,权益乘数为4.41,进一步表明公司在使用杠杆融资。尽管公司的净利润为1.14亿美元,且净利润率为16.12%,可见其盈利能力尚可,但整体财务状况仍需关注。
在流动性方面,流动比率和速动比率均为零,这意味着公司在短期内偿还流动负债的能力可能非常有限,这可能会给公司的运营带来一定的风险。综合来看,内尔内特公司在财务方面展现出一定的盈利能力,但高负债和流动性问题是当前需要重点关注的风险因素。