纳米尺寸有限公司的财务状况显示出一定的挑战和压力。公司在经营活动中产生了负的现金流量,达到3069万美元,表明其日常运营的现金流入不足以覆盖支出。同时,投资活动虽有正现金流,但金额较小,仅为2622万美元,且筹资活动则出现了较大的负现金流,达到7263万美元,可能反映出公司在融资方面的困难或对资本的需求加大。
期末现金及现金等价物余额为2.32亿美元,相较于期初的3.10亿美元减少了77,794,000美元,显示出公司在现金流管理上存在压力。尽管营业收入为2835万美元,营业成本也相应增加至1536万美元,导致营业毛利润为1298万美元,但公司在市场、销售和管理费用以及研发费用上的支出较高,分别为3192万美元和1825万美元,使得营业利润为负,达到7909万美元。
净利润方面,公司亏损达到7922万美元,归属于普通股股东的净利润为7874万美元,表明公司在盈利能力上面临显著挑战。此外,综合收益总额也为负,达到8236万美元,这进一步反映出公司整体财务表现不佳。
在资产负债方面,公司的负债总额为3.03亿美元,而股东权益为8.70亿美元,资产负债率仅为4.48%,显示出相对较低的负债水平。但流动比率和速动比率分别高达29.64和28.93,表明公司短期偿债能力极强,流动资产占总资产的比例为87.87%,显示出公司有较为充足的流动资产。
尽管公司在资产管理上表现出色,但由于持续亏损和现金流问题,其财务状况依然堪忧,未来需要采取有效措施改善盈利能力和现金流状况,以实现可持续发展。