NIU

中文名:

小牛科技

英文名:

Niu Technologies

股票代码:

NIU

总市值:

6.07亿

所属行业:

汽车

所属板块:

周期性消费

交易所:

纳斯达克全球市场

CEO:

Yan Li

官方网站:

小牛科技(Niu Technologies)是一家专注于电动摩托车和电动滑板车的科技公司,成立于2014年,总部位于中国北京。该公司致力于通过创新的设计和先进的技术,提供高质量的电动两轮交通工具,以满足现代城市出行的需求。小牛科技的产品以其时尚的外观、智能化的功能和环保的特点而受到消费者的喜爱。公司在全球范围内拓展市场,产品已在多个国家和地区出售,吸引了大量年轻用户。小牛科技还注重用户体验,通过智能手机应用程序提供车辆监控和管理功能,提升用户的便捷性和安全性。随着全球对可持续交通方式的关注增加,小牛科技积极推动电动出行的普及,努力成为该领域的领先品牌。

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小牛科技最新财务数据

根据最新的财务数据,小牛科技的财务状况呈现出一定的复杂性。首先,该公司在经营活动中产生的现金流量净额为9373.5万美元,显示出其经营活动能够产生正向现金流,但相较于营业收入144.5亿美元,这一比例较低,表明公司在现金流管理方面可能存在挑战。其次,投资活动产生的现金流量净额为正值,但也存在较高的投资购买支出,可能暗示公司在扩张或更新设备方面投入较大,这在短期内可能影响流动性。融资活动产生的现金流量净额为负,且公司存在短期借款和应付账款,显示出一定的负债压力。公司的营业收入为14.45亿美元,然而,营业成本高达11.9亿美元,导致营业毛利润仅为2.55亿美元,且在市场、销售和管理费用以及研发费用的支出下,最终导致净利润为负,损失达7971.6万美元,反映出公司在盈利能力方面面临困难。流动比率和速动比率分别为1.40和1.04,显示出一定的短期偿债能力,但资产负债率高达62.29%,意味着公司负债水平较高,风险相对增加。综合来看,小牛科技在经营活动上具备一定的现金流能力,但面临较高的负债和盈利压力,需要在成本控制和收入增长方面进一步优化,以改善整体财务健康状况。

主要指标

开始日期:2023-01-01
结束日期:2023-12-31

货币单位:美元

基本每股收益:

-1.00

稀释每股收益:

-1.00

每股净资产:

13.26

每股现金流:

0.00

每股营业收入:

18.63

每股营业总收入:

18.62

营业周期(天):

89.41

存货周转率(次):

2.39

存货周转天数:

75.39

应收账款周转天数:

14.03

应收账款周转率(次):

12.84

流动资产周转率(次):

0.71

固定资产周转率(次):

4.65

总资产周转率(次):

0.59

净资产收益率 (%):

-7.52

总资产净利率 (%):

-3.25

销售净利率 (%):

-5.52

销售毛利率(%):

17.67

销售成本率 (%):

82.34

净利润占营收 (%):

-5.52

所得税占利润 (%):

6.15

经营现金流/营收 (%):

0.00

每股净资产增长率 (%):

-6.03

总资产增长率 (%):

24.55

归母股东权益 (%):

-5.98

资产负债率 (%):

62.29

流动比率:

1.40

速动比率:

1.04

产权比率 (%):

1.66

权益乘数:

2.66

归母权益/负债 (%):

0.61

流动资产/总资产 (%):

85.35

流动负债/总负债 (%):

98.45

非流动资产/总资产 (%):

14.66

非流动负债/总负债 (%):

1.56

资产负债表

开始日期:2023-01-01
结束日期:2023-12-31

货币单位:美元

现金与现金等价物:

727,101,815

短期投资:

230,359,748

总现金:

957,461,563

应收账款:

130,301,574

存货:

603,908,397

短期递延税负:

预付款项:

243,737,081

流动资产特殊项目:

391,762,660

流动资产合计:

2,327,171,275

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

298,830,446

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

1,175,039

累计摊销:

长期递延税负:

18,800,958

长期特殊资产:

80,747,438

长期资产合计:

399,553,881

资产特殊科目:

资产合计:

2,726,725,156

短期借款:

449,989,557

应付账款:

919,265,231

应缴所得税:

1,055,191

应计负债:

213,447,871

短期递延收入:

41,366,064

短期特殊科目:

46,869,584

流动负债合计:

1,671,993,498

长期借款:

递延税负:

2,857,184

长期递延收入:

18,800,958

长期特殊负债:

9,599,761

非流动负债合计:

26,424,331

负债合计特殊科目:

负债合计:

1,698,417,829

股东权益:

优先股:

普通股:

100,607

额外实收资本:

1,976,012,521

未分配利润:

-940,842,881

库存股:

累计损益:

-6,962,920

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

1,028,307,327

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

1,028,307,327

综合损益

开始日期:2023-01-01
结束日期:2023-12-31

货币单位:美元

营业收入:

1,445,219,891

其他收入:

营业总收入:

1,445,219,891

营业成本:

1,189,985,235

营业毛利润:

255,234,656

市场及管理费用:

295,518,798

研发费用:

61,188,696

净利息费用:

-15,530,078

利息收入:

18,017,361

利息支出:

2,487,283

特殊科目总计:

营业支出总计:

341,177,416

营业利润:

-85,942,760

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

1,005,657

税前利润:

-84,937,103

所得税:

-5,221,026

税后利润:

-79,716,077

净利润:

-79,716,077

普通股净利润:

-79,716,077

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-79,716,077

其他综合收益:

综合收益总额:

-77,183,323

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-77,183,323

基本每股收益:

-1.00

稀释每股收益:

-1.00

现金流量表

开始日期:2023-01-01
结束日期:2023-12-31

货币单位:美元

经营现金流:

93,735,092

投资现金流:

216,310,708

物业设备资金:

-78,934,562

筹资现金流:

-59,345,977

汇率影响:

8,913,200

期初现金余额:

720,627,170

期末现金余额:

980,240,193

营业利润:

-85,942,760

现金净增加额:

259,613,023

折旧与摊销:

148,064,759

营运资金变动:

31,454,696

投资购买:

-420,000,000

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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