Newtek商业服务公司的财务状况显示出一些显著的特征。首先,该公司在经营活动中产生的现金流量净额为负,表明其日常经营活动并未产生足够的现金流,这可能影响其短期的流动性。同时,投资活动产生的现金流量净额也为负,说明公司在投资方面支出较大,可能在扩展业务或购买资产方面积极投入。然而,筹资活动产生的现金流量净额为正,显示公司通过融资活动获得了资金支持,这有助于缓解流动性压力。
期初和期末现金及现金等价物的余额显示,尽管经营和投资活动产生的现金流为负,公司依然保持了一定的现金储备,期末现金余额较期初有所增加。这表明公司在一定程度上仍维持了财务的稳定性。
从利润方面来看,公司的税后净利润为2059.5万美元,归属于普通股股东的净利润为1979.5万美元,显示出公司在一定水平上盈利能力尚可,净利润占营业总收入的比例为17.25%,显示出公司在控制成本和费用方面的能力。
在资产负债方面,该公司的资产总额为16.17亿美元,其中负债总额为8.42亿美元,资产负债率达到了83.06%,这表明公司负债水平较高,财务杠杆使用较为激进。尽管如此,公司股东权益合计为2.74亿美元,显示出一定的净资产基础。
每股净资产约为9.84美元,基本每股收益为0.81美元,反映出公司在每股盈利方面表现良好。净资产收益率为7.57%,显示出公司在利用股东权益创造利润方面的有效性。
总体来看,Newtek商业服务公司在经营活动中面临一定的现金流压力,但通过筹资活动获得了资金支持,保持了一定的现金储备。公司的盈利能力尚可,负债水平较高,需谨慎管理以避免财务风险。