NEOS

中文名：

尼奥斯治疗公司

英文名：

Neos Therapeutics Inc.

股票代码：

NEOS

总市值：

1.11亿

所属行业：

药品制造商

所属板块：

卫生保健

交易所：

纳斯达克全球市场

CEO：

Gerald McLaughlin

官方网站：

尼奥斯治疗公司（Neos Therapeutics Inc.）是一家专注于开发和商业化针对神经系统疾病的创新药物的生物制药公司。该公司成立于2010年，总部位于美国德克萨斯州。尼奥斯治疗公司致力于解决多动症、注意力缺陷等神经系统相关疾病的医疗需求，研发出具有独特剂型和给药方式的药物，以提高患者的治疗依从性和生活质量。该公司的核心产品包括一些针对多动症的专利配方，利用先进的药物传递技术，以便更有效地控制症状。尼奥斯治疗公司通过与医疗机构、研究组织以及其他制药公司合作，不断推动其产品的研发和市场推广，旨在为患者提供更好的治疗选择和希望。

药品制造商

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尼奥斯治疗公司最新财务数据

根据尼奥斯治疗公司提供的财务数据，该公司的财务状况较为严峻。首先，经营活动产生的现金流量净额为负，显示出其在日常运营中现金流出超过现金流入，表明经营效率存在问题。公司的净利润也为负，达到-18,369,000美元，反映出其在盈利能力方面的困难。此外，公司的资产负债率高达131.83%，说明其负债总额超过资产总额，财务杠杆使用过高，财务风险较大。流动比率和速动比率分别为0.66和0.53，均低于1，表明其短期偿债能力不足，可能面临流动性风险。虽然公司在销售毛利率方面表现良好（56.71%），但其销售净利率为-45.74%，显示出公司在控制费用及支出方面的挑战，尤其是市场、销售和管理费用高达29,785,000美元。资产方面，流动资产占总资产的比例为68.15%，说明公司在短期资产方面较为集中，但同时也反映出其流动负债占比高达78.89%，加剧了流动性风险。公司的现金及现金等价物在期末减少至12,744,000美元，显示出流动资金的紧张。总的来看，尼奥斯治疗公司面临盈利能力不足、流动性风险和高负债压力等多重挑战，需采取有效措施改善经营状况，提高现金流入，以增强其财务健康水平。

主要指标

开始日期：2020-01-01

结束日期：2020-09-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.37

稀释每股收益：

-0.37

每股净资产：

-0.42

每股现金流：

-0.16

每股营业收入：

0.81

每股营业总收入：

0.81

营业周期（天）：

308.81

存货周转率（次）：

1.79

存货周转天数：

150.99

应收账款周转天数：

157.82

应收账款周转率（次）：

1.72

流动资产周转率（次）：

0.73

固定资产周转率（次）：

6.10

总资产周转率（次）：

0.52

净资产收益率 (%)：

0.00

总资产净利率 (%)：

-23.64

销售净利率 (%)：

-45.74

销售毛利率（%）：

56.71

销售成本率 (%)：

43.30

净利润占营收 (%)：

-45.74

所得税占利润 (%)：

-0.02

经营现金流/营收 (%)：

-19.04

每股净资产增长率 (%)：

-235.12

总资产增长率 (%)：

-28.93

归母股东权益 (%)：

-235.27

资产负债率 (%)：

131.83

流动比率：

0.66

速动比率：

0.53

产权比率 (%)：

0.00

权益乘数：

0.00

归母权益/负债 (%)：

-0.25

流动资产/总资产 (%)：

68.15

流动负债/总负债 (%)：

78.89

非流动资产/总资产 (%)：

31.86

非流动负债/总负债 (%)：

21.12

资产负债表

开始日期：2020-01-01

结束日期：2020-09-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

12,744,000

短期投资：

–

总现金：

12,744,000

应收账款：

20,386,000

存货：

8,436,000

短期递延税负：

–

预付款项：

2,443,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

44,009,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

5,824,000

长期投资：

–

商誉：

–

无形资产净额：

11,074,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

3,677,000

长期资产合计：

20,575,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

64,584,000

短期借款：

26,792,000

应付账款：

8,443,000

应缴所得税：

–

应计负债：

31,233,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

693,000

流动负债合计：

67,161,000

长期借款：

13,720,000

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

4,255,000

非流动负债合计：

17,975,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

85,136,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

50,000

额外实收资本：

332,004,000

未分配利润：

-352,254,000

库存股：

352,000

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

-20,552,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

-20,552,000

综合损益

开始日期：2020-01-01

结束日期：2020-09-30

货币单位：美元

营业收入：

40,161,000

其他收入：

–

营业总收入：

40,161,000

营业成本：

17,387,000

营业毛利润：

22,774,000

市场及管理费用：

29,785,000

研发费用：

4,668,000

净利息费用：

6,131,000

利息收入：

–

利息支出：

6,131,000

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

40,584,000

营业利润：

-17,810,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-557,000

税前利润：

-18,367,000

所得税：

2,000

税后利润：

-18,369,000

净利润：

-18,369,000

普通股净利润：

-18,369,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-18,369,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-18,370,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-18,370,000

基本每股收益：

-0.37

稀释每股收益：

-0.37

现金流量表

开始日期：2020-01-01

结束日期：2020-09-30

货币单位：美元

经营现金流：

-7,644,000

投资现金流：

7,820,000

物业设备资金：

-275,000

筹资现金流：

-4,262,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

16,830,000

期末现金余额：

12,744,000

营业利润：

-17,810,000

现金净增加额：

-4,086,000

折旧与摊销：

3,233,000

营运资金变动：

3,234,000

投资购买：

-2,992,000

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

–

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