MRNA

中文名:

摩德纳公司

英文名:

Moderna Inc.

股票代码:

MRNA

总市值:

54.41亿

所属行业:

生物技术

所属板块:

卫生保健

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Stephane Bancel

官方网站:

摩德纳公司(Moderna Inc.)是一家美国生物技术公司,总部位于马萨诸塞州剑桥,成立于2010年。该公司专注于利用信使RNA(mRNA)技术开发疫苗和治疗方案,尤其在传染病、肿瘤和罕见疾病等领域具有广泛的应用前景。摩德纳因其开发的新冠病毒疫苗而广受关注,该疫苗在全球范围内的紧急使用授权和广泛接种,帮助应对了新冠疫情。摩德纳的mRNA技术具有灵活性和快速生产的优势,使其能够在应对新兴病毒和突发公共卫生事件时迅速响应。除了新冠疫苗,摩德纳还在积极研发其他疫苗和疗法,致力于推动医学创新和改善人类健康。随着公司不断发展,摩德纳在生物医药领域的影响力也日益增强。

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摩德纳公司最新财务数据

摩德纳公司当前的财务状况显示出明显的挑战。首先,其经营活动产生的现金流量净额为负,达到22.63亿美元,这表明公司的日常运营未能产生足够的现金流来支持其支出,尤其是研发费用高达22.84亿美元,这对公司的持续运营构成压力。此外,公司的营业收入仅为4.08亿美元,而营业成本为2.11亿美元,尽管毛利润为1.97亿美元,但市场、销售和管理费用高达5.42亿美元,导致营业利润为负,达23.98亿美元,最终净利润也为负,达到24.54亿美元,显示出公司在盈利能力方面存在严重问题。 在资产负债方面,摩德纳的总资产为156.8亿美元,负债总额为66.33亿美元,资产负债率约为25.31%,显示出公司在负债管理上相对稳健。同时,流动比率为4.09,速动比率为3.92,表明公司短期偿债能力较强,有足够的流动资产来覆盖其流动负债。 公司的现金及现金等价物余额为24.8亿美元,短期投资为60.1亿美元,总现金达到84.88亿美元,这为公司提供了良好的流动性支持。然而,现金流的净减少和经营现金流的负值提示出未来可能的现金流困境。 从股东权益来看,公司的未分配利润达到111.52亿美元,但由于巨额的亏损,导致每股净资产下降至30.50美元,且每股收益为负6.41美元,显示出公司在盈利能力及股东回报方面的不足。综合来看,摩德纳面临着经营现金流不足、持续亏损及盈利能力低下的多重挑战,尽管在流动性和负债管理上表现相对稳健,但若不改善经营状况,未来的持续发展将受到威胁。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-6.41

稀释每股收益:

-6.41

每股净资产:

30.50

每股现金流:

-5.90

每股营业收入:

1.07

每股营业总收入:

1.06

营业周期(天):

489.08

存货周转率(次):

0.71

存货周转天数:

256.36

应收账款周转天数:

232.73

应收账款周转率(次):

0.78

流动资产周转率(次):

0.05

固定资产周转率(次):

0.20

总资产周转率(次):

0.03

净资产收益率 (%):

-19.20

总资产净利率 (%):

-14.40

销售净利率 (%):

-601.48

销售毛利率(%):

48.29

销售成本率 (%):

51.72

净利润占营收 (%):

-601.48

所得税占利润 (%):

-0.41

经营现金流/营收 (%):

-554.66

每股净资产增长率 (%):

-15.91

总资产增长率 (%):

-14.91

归母股东权益 (%):

-15.47

资产负债率 (%):

25.31

流动比率:

4.09

速动比率:

3.92

产权比率 (%):

0.34

权益乘数:

1.34

归母权益/负债 (%):

2.96

流动资产/总资产 (%):

61.62

流动负债/总负债 (%):

59.56

非流动资产/总资产 (%):

38.39

非流动负债/总负债 (%):

40.45

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

2,478,000,000

短期投资:

6,010,000,000

总现金:

8,488,000,000

应收账款:

163,000,000

存货:

399,000,000

短期递延税负:

预付款项:

611,000,000

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

9,661,000,000

固定资产总额:

2,700,000,000

固定资产折旧:

504,000,000

固定资产净额:

2,196,000,000

长期投资:

2,326,000,000

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

81,000,000

长期特殊资产:

1,416,000,000

长期资产合计:

6,019,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

15,680,000,000

短期借款:

应付账款:

279,000,000

应缴所得税:

7,000,000

应计负债:

1,333,000,000

短期递延收入:

702,000,000

短期特殊科目:

42,000,000

流动负债合计:

2,363,000,000

长期借款:

递延税负:

长期递延收入:

81,000,000

长期特殊负债:

1,510,000,000

非流动负债合计:

1,605,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

3,968,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

额外实收资本:

631,000,000

未分配利润:

11,152,000,000

库存股:

累计损益:

-71,000,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

11,712,000,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

11,712,000,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

408,000,000

其他收入:

营业总收入:

408,000,000

营业成本:

211,000,000

营业毛利润:

197,000,000

市场及管理费用:

542,000,000

研发费用:

2,284,000,000

净利息费用:

-231,000,000

利息收入:

231,000,000

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

2,595,000,000

营业利润:

-2,398,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-46,000,000

税前利润:

-2,444,000,000

所得税:

10,000,000

税后利润:

-2,454,000,000

净利润:

-2,454,000,000

普通股净利润:

-2,454,000,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-2,454,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-2,402,000,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-2,402,000,000

基本每股收益:

-6.41

稀释每股收益:

-6.41

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

-2,263,000,000

投资现金流:

1,767,000,000

物业设备资金:

-378,000,000

筹资现金流:

48,000,000

汇率影响:

期初现金余额:

2,928,000,000

期末现金余额:

2,480,000,000

营业利润:

-2,398,000,000

现金净增加额:

-448,000,000

折旧与摊销:

22,000,000

营运资金变动:

-86,000,000

投资购买:

-3,390,000,000

股票发行:

47,000,000

股份回购:

支付股息:

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