摩德纳公司当前的财务状况显示出明显的挑战。首先,其经营活动产生的现金流量净额为负,达到22.63亿美元,这表明公司的日常运营未能产生足够的现金流来支持其支出,尤其是研发费用高达22.84亿美元,这对公司的持续运营构成压力。此外,公司的营业收入仅为4.08亿美元,而营业成本为2.11亿美元,尽管毛利润为1.97亿美元,但市场、销售和管理费用高达5.42亿美元,导致营业利润为负,达23.98亿美元,最终净利润也为负,达到24.54亿美元,显示出公司在盈利能力方面存在严重问题。
在资产负债方面,摩德纳的总资产为156.8亿美元,负债总额为66.33亿美元,资产负债率约为25.31%,显示出公司在负债管理上相对稳健。同时,流动比率为4.09,速动比率为3.92,表明公司短期偿债能力较强,有足够的流动资产来覆盖其流动负债。
公司的现金及现金等价物余额为24.8亿美元,短期投资为60.1亿美元,总现金达到84.88亿美元,这为公司提供了良好的流动性支持。然而,现金流的净减少和经营现金流的负值提示出未来可能的现金流困境。
从股东权益来看,公司的未分配利润达到111.52亿美元,但由于巨额的亏损,导致每股净资产下降至30.50美元,且每股收益为负6.41美元,显示出公司在盈利能力及股东回报方面的不足。综合来看,摩德纳面临着经营现金流不足、持续亏损及盈利能力低下的多重挑战,尽管在流动性和负债管理上表现相对稳健,但若不改善经营状况,未来的持续发展将受到威胁。