MRCY

中文名:

水星系统公司

英文名:

Mercury Systems Inc

股票代码:

MRCY

总市值:

29.4亿

所属行业:

电脑硬件

所属板块:

技术

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Mark Aslett

官方网站:

水星系统公司(Mercury Systems Inc)是一家专注于高性能计算和嵌入式系统的技术公司,主要为国防和航空航天领域提供创新解决方案。该公司致力于开发和生产高度可靠的计算平台和处理器,以满足对数据处理和实时操作的严格要求。水星系统公司在信号处理、传感器融合和数据分析等领域拥有丰富的经验,产品广泛应用于雷达、电子战、无人机和其他军事应用。公司通过不断的研发投入和技术创新,力求在竞争激烈的市场中保持领先地位,并为客户提供灵活、可扩展的解决方案,以增强其系统的性能和效率。水星系统公司注重与客户的紧密合作,以确保其产品能够精准满足客户的具体需求,推动国防和航空航天技术的进步。

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水星系统公司最新财务数据

水星系统公司目前的财务状况显示出一定的挑战与机遇。从现金流量的角度来看,公司经营活动产生的现金流量净额为6038万美元,表明其核心业务有一定的现金生成能力。然而,投资活动产生的现金流量净额为负,主要是由于物业设备资金的支出,反映出公司在扩张或更新固定资产方面的投资意图。筹资活动产生的现金流量净额为8268万美元,说明公司在融资方面表现积极,可能是为了支撑其投资活动或改善流动性。 公司期末现金及现金等价物余额为1.81亿美元,现金流整体上呈现出良好的增长势头,期末现金净增加额达到1.09亿美元。这表明公司在流动性方面相对稳健,能够应对短期的财务需求。流动比率和速动比率分别为4.07和2.64,均高于1,显示出公司在短期偿债能力方面较为强劲。 从盈利能力来看,公司营业收入为8.35亿美元,但税后净利润为-1.38亿美元,导致负的净利润率和销售净利率,这表明公司在控制成本及费用方面面临挑战。营业毛利润为1.96亿美元,销售毛利率为23.46%,显示出公司在销售收入和成本控制方面的一定能力,但高昂的市场、销售和管理费用以及研发费用导致了营业支出的显著增加,进而影响了整体盈利能力。 资产负债情况方面,公司的资产负债率为38.10%,显示出相对健康的资本结构,负债水平适中。归属于母公司股东的权益合计为14.73亿美元,表明公司拥有一定的股东基础,但未分配利润为正,显示出公司在历史上的盈利积累受到影响。 综合来看,水星系统公司在现金流和流动性方面表现较为稳健,但在盈利能力和成本控制方面面临挑战。公司需要提高运营效率,控制费用,并在保持投资的同时,努力提升营业收入,从而改善整体财务表现。

主要指标

开始日期:2023-07-01
结束日期:2024-06-28

货币单位:美元

基本每股收益:

-2.38

稀释每股收益:

-2.38

每股净资产:

25.36

每股现金流:

1.04

每股营业收入:

14.38

每股营业总收入:

14.38

营业周期(天):

240.23

存货周转率(次):

1.91

存货周转天数:

189.34

应收账款周转天数:

50.90

应收账款周转率(次):

7.08

流动资产周转率(次):

0.89

固定资产周转率(次):

7.27

总资产周转率(次):

0.36

净资产收益率 (%):

-9.06

总资产净利率 (%):

-5.78

销售净利率 (%):

-16.48

销售毛利率(%):

23.46

销售成本率 (%):

76.55

净利润占营收 (%):

-16.48

所得税占利润 (%):

27.29

经营现金流/营收 (%):

7.23

每股净资产增长率 (%):

-7.83

总资产增长率 (%):

-0.53

归母股东权益 (%):

-6.00

资产负债率 (%):

38.10

流动比率:

4.07

速动比率:

2.64

产权比率 (%):

0.62

权益乘数:

1.62

归母权益/负债 (%):

1.63

流动资产/总资产 (%):

40.10

流动负债/总负债 (%):

25.87

非流动资产/总资产 (%):

59.91

非流动负债/总负债 (%):

74.13

资产负债表

开始日期:2023-07-01
结束日期:2024-06-28

货币单位:美元

现金与现金等价物:

180,521,000

短期投资:

总现金:

180,521,000

应收账款:

111,441,000

存货:

335,300,000

短期递延税负:

预付款项:

22,493,000

流动资产特殊项目:

304,029,000

流动资产合计:

953,784,000

固定资产总额:

383,471,000

固定资产折旧:

273,118,000

固定资产净额:

110,353,000

长期投资:

商誉:

938,093,000

无形资产净额:

250,512,000

累计摊销:

长期递延税负:

58,612,000

长期特殊资产:

67,551,000

长期资产合计:

1,425,121,000

资产特殊科目:

资产合计:

2,378,905,000

短期借款:

应付账款:

81,068,000

应缴所得税:

109,000

应计负债:

79,324,000

短期递延收入:

73,915,000

短期特殊科目:

流动负债合计:

234,416,000

长期借款:

591,500,000

递延税负:

长期递延收入:

58,612,000

长期特殊负债:

80,214,000

非流动负债合计:

671,714,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

906,130,000

股东权益:

优先股:

普通股:

581,000

额外实收资本:

1,242,402,000

未分配利润:

219,799,000

库存股:

累计损益:

9,993,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

1,472,775,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

1,472,775,000

综合损益

开始日期:2023-07-01
结束日期:2024-06-28

货币单位:美元

营业收入:

835,275,000

其他收入:

营业总收入:

835,275,000

营业成本:

639,374,000

营业毛利润:

195,901,000

市场及管理费用:

214,447,000

研发费用:

101,328,000

净利息费用:

33,816,000

利息收入:

1,199,000

利息支出:

35,015,000

特殊科目总计:

27,880,000

营业支出总计:

377,471,000

营业利润:

-181,570,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-7,705,000

税前利润:

-189,275,000

所得税:

-51,635,000

税后利润:

-137,640,000

净利润:

-137,640,000

普通股净利润:

-137,640,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-137,640,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-139,476,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-139,476,000

基本每股收益:

-2.38

稀释每股收益:

-2.38

现金流量表

开始日期:2023-07-01
结束日期:2024-06-28

货币单位:美元

经营现金流:

60,382,000

投资现金流:

-34,291,000

物业设备资金:

-34,291,000

筹资现金流:

82,680,000

汇率影响:

187,000

期初现金余额:

71,563,000

期末现金余额:

180,521,000

营业利润:

-181,570,000

现金净增加额:

108,958,000

折旧与摊销:

88,030,000

营运资金变动:

76,825,000

投资购买:

股票发行:

4,642,000

股份回购:

-31,000

支付股息:

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