MRCC

中文名:

门罗资本公司

英文名:

Monroe Capital Corporation

股票代码:

MRCC

总市值:

2.52亿

所属行业:

银行

所属板块:

金融服务

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Theodore L. Koenig

官方网站:

门罗资本公司是一家专注于中小企业融资的投资公司,主要通过提供债务和股权资本来支持成长型企业。公司致力于为各类行业的企业提供灵活的融资解决方案,帮助其实现发展目标。门罗资本通常投资于那些具有稳定现金流和良好管理团队的公司,尤其是在私人股本和风险投资领域具有丰富经验。公司以其专业的投资团队和深入的市场研究而闻名,旨在通过主动管理和战略指导,推动被投资公司的长期增长和价值提升。同时,门罗资本还注重风险管理,以确保投资组合的稳健性和收益性。

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门罗资本公司最新财务数据

门罗资本公司的财务状况显示出一些积极和消极的特征。首先,从净利润来看,公司在报告期内实现了645.3万美元的净利润,表明公司在一定程度上能够盈利。然而,净利润相对于营业总收入的比例为20.95%,显示出公司在收入生成方面仍有提升空间。 在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为605.1万美元,但公司在投资和筹资活动中分别出现了负现金流,尤其是筹资活动产生的现金流量净额为-713.3万美元,可能表明公司在融资方面面临挑战,或者在支付股息和回购股份方面的支出较大。此外,期末现金及现金等价物余额为387.6万美元,较期初的495.8万美元下降,反映出公司的流动性压力。 从资产负债表来看,总资产为5.12亿美元,负债总额达到9.09亿美元,资产负债率为61.08%,表明公司的负债水平较高,可能增加财务风险。股东权益合计为1.9934亿美元,未分配利润为-9,880.5万美元,反映出公司在保留收益方面存在问题。 在流动性指标方面,流动比率和速动比率均为0,说明公司在短期偿债能力上存在严重问题。此外,公司的总资产周转率和流动资产周转率均为0,这可能意味着公司在资产使用效率方面需要改善。 综合来看,门罗资本公司面临一定的盈利能力和流动性压力,高负债率和未分配利润的负值也给公司的长期发展带来隐患。因此,公司在未来需要采取措施提升盈利能力、改善现金流,并合理控制负债水平。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

0.30

稀释每股收益:

0.30

每股净资产:

9.21

每股现金流:

0.28

每股营业收入:

0.00

每股营业总收入:

1.42

营业周期(天):

0.00

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

0.00

应收账款周转率(次):

0.00

流动资产周转率(次):

0.00

固定资产周转率(次):

0.00

总资产周转率(次):

0.00

净资产收益率 (%):

3.21

总资产净利率 (%):

1.26

销售净利率 (%):

0.00

销售毛利率(%):

0.00

销售成本率 (%):

0.00

净利润占营收 (%):

20.95

所得税占利润 (%):

1.26

经营现金流/营收 (%):

0.00

每股净资产增长率 (%):

-2.15

总资产增长率 (%):

-0.21

归母股东权益 (%):

-2.15

资产负债率 (%):

61.08

流动比率:

0.00

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

1.57

权益乘数:

2.57

归母权益/负债 (%):

0.64

流动资产/总资产 (%):

0.00

流动负债/总负债 (%):

0.00

非流动资产/总资产 (%):

0.00

非流动负债/总负债 (%):

0.00

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

3,876,000

短期投资:

总现金:

应收账款:

存货:

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

长期资产合计:

资产特殊科目:

772,000

资产合计:

512,113,000

短期借款:

应付账款:

应缴所得税:

应计负债:

短期递延收入:

短期特殊科目:

流动负债合计:

长期借款:

305,219,000

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

非流动负债合计:

负债合计特殊科目:

负债合计:

312,769,000

股东权益:

优先股:

普通股:

22,000

额外实收资本:

298,127,000

未分配利润:

-98,805,000

库存股:

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

199,344,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

199,344,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

其他收入:

营业总收入:

30,809,000

营业成本:

营业毛利润:

市场及管理费用:

研发费用:

净利息费用:

利息收入:

28,478,000

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

营业利润:

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

12,182,000

所得税:

153,000

税后利润:

12,029,000

净利润:

6,453,000

普通股净利润:

6,453,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

6,453,000

其他综合收益:

综合收益总额:

少数股东综合收益:

归母综合收益:

基本每股收益:

0.30

稀释每股收益:

0.30

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

6,051,000

投资现金流:

物业设备资金:

筹资现金流:

-7,133,000

汇率影响:

期初现金余额:

4,958,000

期末现金余额:

3,876,000

营业利润:

现金净增加额:

-1,082,000

折旧与摊销:

654,000

营运资金变动:

-3,638,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

-10,833,000

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