门罗资本公司的财务状况显示出一些积极和消极的特征。首先,从净利润来看,公司在报告期内实现了645.3万美元的净利润,表明公司在一定程度上能够盈利。然而,净利润相对于营业总收入的比例为20.95%,显示出公司在收入生成方面仍有提升空间。
在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为605.1万美元,但公司在投资和筹资活动中分别出现了负现金流,尤其是筹资活动产生的现金流量净额为-713.3万美元,可能表明公司在融资方面面临挑战,或者在支付股息和回购股份方面的支出较大。此外,期末现金及现金等价物余额为387.6万美元,较期初的495.8万美元下降,反映出公司的流动性压力。
从资产负债表来看,总资产为5.12亿美元,负债总额达到9.09亿美元,资产负债率为61.08%,表明公司的负债水平较高,可能增加财务风险。股东权益合计为1.9934亿美元,未分配利润为-9,880.5万美元,反映出公司在保留收益方面存在问题。
在流动性指标方面,流动比率和速动比率均为0,说明公司在短期偿债能力上存在严重问题。此外,公司的总资产周转率和流动资产周转率均为0,这可能意味着公司在资产使用效率方面需要改善。
综合来看,门罗资本公司面临一定的盈利能力和流动性压力,高负债率和未分配利润的负值也给公司的长期发展带来隐患。因此,公司在未来需要采取措施提升盈利能力、改善现金流,并合理控制负债水平。