Everspin Technologies Inc.的财务状况显示出一些积极和消极的特征。公司在经营活动中产生了428,000美元的现金流,显示出其核心业务能够产生正现金流。然而,投资活动产生了负的现金流,达到1,239,000美元,这表明公司在资本支出方面进行了较大的投资,可能是在扩展或更新设备方面。同时,筹资活动产生了629,000美元的现金流,反映出公司在融资方面有一定的活动。
期末现金及现金等价物余额为36,764,000美元,较期初略有下降,现金流的净减少额为182,000美元,说明公司的现金管理需要关注。营业收入为25,066,000美元,扣除营业成本后,营业毛利润为13,376,000美元,毛利率达到53.37%,显示出较好的盈利能力。然而,公司在市场、销售和管理费用、研发费用等方面的支出较高,导致营业利润为-3,419,000美元,税后净利润为-2,704,000美元,反映出公司在成本控制和盈利能力方面面临挑战。
资产方面,公司的总资产为64,565,000美元,流动资产占比较高,达到85.78%,流动比率和速动比率分别为11.11和9.51,表明公司的短期偿债能力非常强。负债总额为9,814,200美元,资产负债率仅为14.17%,显示出公司在财务杠杆方面的使用较低,风险相对较小。
然而,净资产收益率为-4.95%,销售净利率为-10.79%,显示出公司的盈利能力仍需改善。每股净资产为2.56美元,流动负债占负债总额的54.53%,显示出公司在短期内有相对较高的流动负债压力。整体来看,Everspin Technologies Inc.在短期偿债能力上表现优异,但在盈利能力和成本控制方面需要进一步努力。