MIK

中文名：

迈克尔斯公司

英文名：

The Michaels Companies Inc.

股票代码：

MIK

总市值：

21.89亿

所属行业：

零售 – 服装及特产

所属板块：

周期性消费

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Carl Rubin

官方网站：

迈克尔斯公司是一家美国领先的艺术和手工艺品零售商，成立于1976年，总部位于德克萨斯州的格雷普瓦因。该公司主要提供各种手工艺材料、艺术用品、家居装饰、季节性商品以及相关的DIY项目所需的工具和配件。迈克尔斯以其丰富的产品线和多样化的商品选择而闻名，吸引了爱好手工艺的消费者和创意工作者。公司在美国和加拿大拥有众多门店，通过实体店和在线平台为顾客提供便捷的购物体验。此外，迈克尔斯还积极开展社区活动，提供各类工艺课程和工作坊，旨在激励顾客发挥创造力，享受手工制作的乐趣。随着市场需求的变化，迈克尔斯不断调整其产品组合和服务，以保持在手工艺行业的竞争力。

专业零售, 零售 - 服装与专业

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迈克尔斯公司最新财务数据

迈克尔斯公司当前的财务状况显得较为复杂。从现金流量表来看，该公司经营活动产生的现金流量净额为12.22亿美元，显示出其经营活动的强劲能力。同时，期末现金及现金等价物余额为11.94亿美元，较期初增加了7.84亿美元，表明公司在现金管理上表现良好。然而，投资活动产生的现金流量净额为负，表明公司在资本支出方面存在一定压力。在利润方面，公司实现营业收入约为52.71亿美元，营业毛利润为19.56亿美元，毛利率为37.11%，表现出良好的盈利能力。然而，营业利润为3.81亿美元，税后净利润为2.94亿美元，净利率为5.60%，显示出经营费用和利息支出的压力。从资产负债表来看，公司总资产为45.28亿美元，负债总计达到61.22亿美元，资产负债率高达126.44%，表明公司负债水平较高，财务杠杆使用较为激进。流动比率为1.33，速动比率为0.74，流动性方面略显紧张，尤其是速动比率低于1，显示出短期偿债能力存在一定风险。股东权益方面，归属于母公司股东的净资产为负，显示出公司在股东权益方面的不足。每股净资产为-8.46元，表明每股的负债压力。同时，净资产收益率为0%，说明公司在股东投资回报方面尚未取得正收益。总体来看，迈克尔斯公司在经营活动上表现出一定的现金流和盈利能力，但高负债水平和负的股东权益表明公司在财务稳健性方面面临挑战，未来需要注重改善资本结构和降低负债风险。

主要指标

开始日期：2020-02-02

结束日期：2021-01-30

货币单位：美元

基本每股收益：

2.01

稀释每股收益：

1.98

每股净资产：

-8.46

每股现金流：

8.64

每股营业收入：

37.23

每股营业总收入：

37.22

营业周期（天）：

115.78

存货周转率（次）：

3.16

存货周转天数：

114.26

应收账款周转天数：

1.52

应收账款周转率（次）：

237.01

流动资产周转率（次）：

2.73

固定资产周转率（次）：

11.68

总资产周转率（次）：

1.27

净资产收益率 (%)：

0.00

总资产净利率 (%)：

7.06

销售净利率 (%)：

5.60

销售毛利率（%）：

37.11

销售成本率 (%)：

62.90

净利润占营收 (%)：

5.60

所得税占利润 (%)：

18.22

经营现金流/营收 (%)：

23.20

每股净资产增长率 (%)：

14.20

总资产增长率 (%)：

17.99

归母股东权益 (%)：

17.24

资产负债率 (%)：

126.44

流动比率：

1.33

速动比率：

0.74

产权比率 (%)：

0.00

权益乘数：

0.00

归母权益/负债 (%)：

-0.21

流动资产/总资产 (%)：

50.18

流动负债/总负债 (%)：

29.97

非流动资产/总资产 (%)：

49.83

非流动负债/总负债 (%)：

70.04

资产负债表

开始日期：2020-02-02

结束日期：2021-01-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

1,194,389,000

短期投资：

–

总现金：

1,194,389,000

应收账款：

14,039,000

存货：

1,007,043,000

短期递延税负：

–

预付款项：

56,822,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

2,272,293,000

固定资产总额：

1,801,301,000

固定资产折旧：

1,328,738,000

固定资产净额：

472,563,000

长期投资：

–

商誉：

94,290,000

无形资产净额：

57,121,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

19,394,000

长期特殊资产：

1,612,744,000

长期资产合计：

2,256,112,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

4,528,405,000

短期借款：

16,700,000

应付账款：

858,790,000

应缴所得税：

27,313,000

应计负债：

488,658,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

324,238,000

流动负债合计：

1,715,699,000

长期借款：

2,480,953,000

递延税负：

54,200,000

长期递延收入：

19,394,000

长期特殊负债：

1,474,723,000

非流动负债合计：

4,009,876,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

5,725,575,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

9,508,000

额外实收资本：

–

未分配利润：

-1,193,234,000

库存股：

–

累计损益：

-13,444,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

-1,197,170,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

-1,197,170,000

综合损益

开始日期：2020-02-02

结束日期：2021-01-30

货币单位：美元

营业收入：

5,271,112,000

其他收入：

–

营业总收入：

5,271,112,000

营业成本：

3,315,035,000

营业毛利润：

1,956,077,000

市场及管理费用：

1,390,620,000

研发费用：

–

净利息费用：

152,442,000

利息收入：

–

利息支出：

152,442,000

特殊科目总计：

31,917,000

营业支出总计：

1,574,979,000

营业利润：

381,098,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-20,494,000

税前利润：

360,604,000

所得税：

65,669,000

税后利润：

294,935,000

净利润：

294,935,000

普通股净利润：

294,736,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

199,000

归母净利润：

294,935,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

304,322,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

304,322,000

基本每股收益：

2.01

稀释每股收益：

1.98

现金流量表

开始日期：2020-02-02

结束日期：2021-01-30

货币单位：美元

经营现金流：

1,222,436,000

投资现金流：

-161,129,000

物业设备资金：

-162,004,000

筹资现金流：

-276,882,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

409,964,000

期末现金余额：

1,194,389,000

营业利润：

381,098,000

现金净增加额：

784,425,000

折旧与摊销：

135,201,000

营运资金变动：

629,496,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

-91,118,000

支付股息：

–

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