MGRC

中文名：

麦格拉思租赁公司

英文名：

McGrath RentCorp

股票代码：

MGRC

总市值：

11.83亿

所属行业：

咨询与外包

所属板块：

工业

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Joseph F. Hanna

官方网站：

麦格拉思租赁公司（McGrath RentCorp）是一家美国企业，专注于提供模块化建筑和相关设备的租赁服务。该公司成立于1979年，总部位于加利福尼亚州的费尔菲尔德。麦格拉思租赁公司的业务主要分为几个部门，包括模块化建筑租赁、便携式卫生间租赁和其他工业设备的租赁。公司致力于为客户提供灵活、高效的租赁解决方案，适用于建筑、教育、医疗等多个行业。凭借多年的行业经验和专业知识，麦格拉思租赁公司在市场上建立了良好的声誉，注重客户服务和安全管理，以满足不断变化的市场需求。公司通过不断创新和扩展产品线，力求在租赁行业中保持竞争优势。

咨询与外包, 租赁服务

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麦格拉思租赁公司最新财务数据

麦格拉思租赁公司在财务状况上表现出一定的稳定性和健康性。首先，公司的经营活动产生的现金流量净额为1.39亿美元，显示出其核心业务的盈利能力强劲，能够产生充足的现金流来支持日常运营。尽管投资活动产生的现金流量净额为负，达到1.34亿美元，但这可能反映出公司在扩展或升级其资产方面的积极投资策略。期末现金及现金等价物余额为939.6万美元，尽管现金流有一定增加，但整体现金水平相对较低，可能对流动性构成一定压力。在收入方面，公司的营业总收入为4亿美元，营业毛利润为1.97亿美元，营业毛利率为49.81%，显示出较强的盈利能力。尽管市场、销售和管理费用较高，达到1.21亿美元，但公司的营业利润仍能保持在5903.5万美元，体现出良好的成本控制能力。净利润为4346.6万美元，销售净利率为11.01%，反映出公司在销售收入中能够保持健康的利润水平。在资产负债结构方面，公司的资产总额为23.18亿美元，负债总额为14.11亿美元，资产负债率为58.84%，显示公司负债水平适中，财务风险可控。流动比率为1.85和速动比率为1.70，表明公司在短期偿债能力上表现良好，能够应对流动负债的压力。股东权益方面，公司的归属于母公司股东的净利润为4346.6万美元，基本每股收益和稀释每股收益均为1.77美元，表明公司为股东创造了稳定的回报。每股净资产为38.87美元，净资产收益率为4.61%，显示出股东权益的合理回报。总体来看，麦格拉思租赁公司在盈利能力、现金流、负债管理及股东回报等方面均表现良好，展现出较强的财务健康状况，但需关注其现金储备相对较低及投资活动的现金流出对未来流动性的潜在影响。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

1.77

稀释每股收益：

1.77

每股净资产：

38.87

每股现金流：

5.65

每股营业收入：

16.09

每股营业总收入：

16.31

营业周期（天）：

120.63

存货周转率（次）：

9.34

存货周转天数：

19.28

应收账款周转天数：

101.36

应收账款周转率（次）：

1.78

流动资产周转率（次）：

1.19

固定资产周转率（次）：

2.19

总资产周转率（次）：

0.18

净资产收益率 (%)：

4.61

总资产净利率 (%)：

1.92

销售净利率 (%)：

11.01

销售毛利率（%）：

49.81

销售成本率 (%)：

51.60

净利润占营收 (%)：

10.86

所得税占利润 (%)：

26.17

经营现金流/营收 (%)：

35.11

每股净资产增长率 (%)：

1.97

总资产增长率 (%)：

4.56

归母股东权益 (%)：

2.19

资产负债率 (%)：

58.84

流动比率：

1.85

速动比率：

1.70

产权比率 (%)：

1.43

权益乘数：

2.43

归母权益/负债 (%)：

0.70

流动资产/总资产 (%)：

14.52

流动负债/总负债 (%)：

13.35

非流动资产/总资产 (%)：

85.49

非流动负债/总负债 (%)：

86.66

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

9,396,000

短期投资：

–

总现金：

9,396,000

应收账款：

217,379,000

存货：

28,213,000

短期递延税负：

–

预付款项：

81,547,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

336,535,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

191,801,000

长期投资：

–

商誉：

323,224,000

无形资产净额：

59,453,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

1,407,322,000

长期资产合计：

1,981,800,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

2,318,335,000

短期借款：

–

应付账款：

73,132,000

应缴所得税：

–

应计负债：

108,928,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

–

流动负债合计：

182,060,000

长期借款：

794,271,000

递延税负：

253,147,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

–

非流动负债合计：

1,182,042,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

1,364,102,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

111,596,000

额外实收资本：

–

未分配利润：

842,675,000

库存股：

–

累计损益：

-38,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

954,233,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

954,233,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

394,929,000

其他收入：

5,509,000

营业总收入：

400,438,000

营业成本：

203,755,000

营业毛利润：

196,683,000

市场及管理费用：

121,188,000

研发费用：

–

净利息费用：

25,741,000

利息收入：

–

利息支出：

25,741,000

特殊科目总计：

-9,281,000

营业支出总计：

137,648,000

营业利润：

59,035,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-163,000

税前利润：

58,872,000

所得税：

15,406,000

税后利润：

43,466,000

净利润：

43,466,000

普通股净利润：

43,466,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

43,466,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

43,544,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

43,544,000

基本每股收益：

1.77

稀释每股收益：

1.77

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

138,629,000

投资现金流：

-133,885,000

物业设备资金：

-175,470,000

筹资现金流：

3,775,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

877,000

期末现金余额：

9,396,000

营业利润：

59,035,000

现金净增加额：

8,519,000

折旧与摊销：

54,131,000

营运资金变动：

48,662,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

-23,435,000

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