麦格纳国际公司当前的财务状况显示出一定的挑战和机遇。首先,从现金流入流出情况来看,经营活动产生的现金流量净额为9.97亿美元,表明公司在核心业务上产生了健康的现金流。然而,投资活动产生的现金流量净额为-12.47亿美元,显示出公司在扩展投资方面支出较大,可能影响短期现金流的稳定性。期末现金及现金等价物余额为9.99亿美元,相比期初的11.98亿美元有所下降,反映出公司在资金管理上的压力。
在盈利能力方面,公司营业收入达到219.28亿美元,营业毛利润为27.92亿美元,销售毛利率为12.74%,显示出公司在销售环节的盈利能力相对较低。同时,净利润为3.54亿美元,净利润率为1.62%,这表明公司整体盈利能力尚可,但面临的竞争压力较大。
流动性和偿债能力方面,公司的流动比率为1.13,速动比率为0.77,显示出流动资产能够覆盖流动负债,但速动比率低于1可能预示短期偿债压力。资产负债率为62.46%,说明公司总资产中有超过一半由负债构成,财务杠杆相对较高,需关注未来的偿债风险。
从股东权益的角度来看,归属于母公司股东的净利润为3.22亿美元,且每股净资产为40.46元,显示出公司具备一定的资本基础,但每股净资产增长率为-2.46%,反映出在过去一年中股东权益有所下降,可能来自于盈利能力的下降或是股利分配的影响。
综合来看,麦格纳国际公司当前的财务状况显示出经营现金流良好,但投资支出较大导致现金流紧张,盈利能力偏低以及较高的财务杠杆需要引起关注。未来的发展需要更加注重成本控制和盈利能力的提升,以改善整体财务健康状况。