马库斯公司的财务状况显示出一些值得关注的迹象。公司的经营活动产生的现金流量净额为208万美元,表明其核心业务仍在产生现金流。然而,投资活动产生的现金流量净额为负,显示出公司在扩展或维护资产方面的支出较高,尤其是物业设备的资金支出达到了3528万美元,这可能对公司的流动性造成压力。
期初现金及现金等价物为5983万美元,期末降至3778万美元,现金流的净减少幅度达到2205万美元,反映出公司在现金管理上的挑战。公司的总资产为10.52亿美元,但负债合计达到11.14亿美元,资产负债率为57.29%,说明公司的负债水平较高,可能影响其财务灵活性。
营业收入为3.15亿美元,营业成本为1.8亿美元,虽然毛利润为1.35亿美元,销售毛利率为42.78%,但公司却出现了营业亏损,营业利润为负1952万美元,税后净利润为负3208万美元,显示出盈利能力的缺失。综合收益总额也为负,表明公司在盈利能力和财务表现上面临困难。
流动比率为0.51,低于1,显示出流动资产不足以覆盖流动负债,流动性风险较高。速动比率为0,进一步强调了公司在短期偿债能力上的不足。另一方面,净资产收益率和总资产净利率均为负,分别为-6.98%和-3.04%,显示出公司在有效利用资产和股东权益方面的低效。
总体来看,马库斯公司面临流动性压力、盈利能力不足和较高的负债水平,需关注其经营策略和财务管理,以改善未来的财务状况。