MCO

中文名：

穆迪公司

英文名：

Moody’s Corporation

股票代码：

MCO

总市值：

309.03亿

所属行业：

经纪商和交易所

所属板块：

金融服务

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Raymond W. Mcdaniel

官方网站：

穆迪公司（Moody’s Corporation）是一家全球领先的信用评级、研究和风险分析公司。成立于1909年，总部位于美国纽约，穆迪公司以其信用评级服务而闻名，主要为债务发行人、投资者和金融机构提供有关信用风险的独立评估。除了信用评级，穆迪还提供经济研究、风险管理以及财务分析等服务，帮助客户做出明智的投资决策。该公司的主要业务部门包括穆迪投资者服务（Moody’s Investors Service）和穆迪分析（Moody’s Analytics）。穆迪公司在全球范围内拥有广泛的客户基础，涵盖政府、企业和金融机构，凭借其丰富的数据和深入的行业洞察，穆迪在信用市场上扮演着重要的角色，致力于提高透明度和降低市场风险。随着金融市场的不断演变，穆迪公司也在不断创新，利用先进的技术和数据分析方法，提升其服务的质量和效率，保持在信用评级和风险分析领域的领导地位。

经纪商和交易所, 资本市场

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穆迪公司最新财务数据

穆迪公司在财务表现上展现出强劲的经营能力和良好的现金流状况。经营活动产生的现金流量净额达到14.61亿美元，说明公司在日常运营中能够有效产生现金，体现出良好的盈利能力。尽管投资活动产生的现金流量为负，达到-1.91亿美元，但这可能表明公司在进行积极的投资以支持未来增长。筹资活动产生的现金流量净额为-7.31亿美元，主要由于股票回购和支付股息，这显示出公司在回馈股东方面的决心。公司的营业收入为36.03亿美元，毛利润也同为36.03亿美元，表明公司在销售中并未产生直接的成本，整体毛利率为100%。营业支出为21.98亿美元，营业利润达到14.51亿美元，净利润为11.3亿美元，净利率为31.37%，显示出公司在控制成本和费用方面的有效性。在资产负债结构方面，公司总资产为150.13亿美元，负债合计为73.05亿美元，资产负债率为73.77%，相对较高，但在提供资金支持的同时，也需要关注财务风险。流动比率为1.52，显示出公司在短期偿债能力上是健康的，流动资产占总资产的32.52%，流动负债占负债合计的29.07%，进一步证明了公司在流动性管理上的良好表现。此外，公司的净资产收益率高达31.83%，反映出较高的股东回报水平。每股净资产为20.75美元，显示出公司资产的良好积累，而每股现金流为8.03美元，则表明公司在现金流的生成上也表现突出。综合来看，穆迪公司在财务状况上表现稳健，具备强大的盈利能力和现金流生成能力，虽然负债水平相对较高，但流动性和偿债能力良好，整体财务健康。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

6.19

稀释每股收益：

6.16

每股净资产：

20.75

每股现金流：

8.03

每股营业收入：

19.79

每股营业总收入：

19.79

营业周期（天）：

83.76

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

83.76

应收账款周转率（次）：

2.15

流动资产周转率（次）：

0.79

固定资产周转率（次）：

5.75

总资产周转率（次）：

0.25

净资产收益率 (%)：

31.83

总资产净利率 (%)：

7.63

销售净利率 (%)：

31.37

销售毛利率（%）：

100.00

销售成本率 (%)：

0.00

净利润占营收 (%)：

31.37

所得税占利润 (%)：

23.19

经营现金流/营收 (%)：

40.55

每股净资产增长率 (%)：

14.11

总资产增长率 (%)：

2.68

归母股东权益 (%)：

13.87

资产负债率 (%)：

73.77

流动比率：

1.52

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

2.94

权益乘数：

3.98

归母权益/负债 (%)：

0.35

流动资产/总资产 (%)：

32.52

流动负债/总负债 (%)：

29.07

非流动资产/总资产 (%)：

67.49

非流动负债/总负债 (%)：

70.94

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

2,635,000,000

短期投资：

63,000,000

总现金：

2,698,000,000

应收账款：

1,694,000,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

–

流动资产特殊项目：

489,000,000

流动资产合计：

4,881,000,000

固定资产总额：

2,030,000,000

固定资产折旧：

1,378,000,000

固定资产净额：

652,000,000

长期投资：

–

商誉：

5,891,000,000

无形资产净额：

1,930,000,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

267,000,000

长期特殊资产：

1,392,000,000

长期资产合计：

10,132,000,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

15,013,000,000

短期借款：

688,000,000

应付账款：

57,000,000

应缴所得税：

104,000,000

应计负债：

502,000,000

短期递延收入：

1,423,000,000

短期特殊科目：

445,000,000

流动负债合计：

3,219,000,000

长期借款：

6,253,000,000

递延税负：

465,000,000

长期递延收入：

267,000,000

长期特殊负债：

1,079,000,000

非流动负债合计：

7,856,000,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

11,075,000,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

3,000,000

额外实收资本：

1,324,000,000

未分配利润：

15,478,000,000

库存股：

12,410,000,000

累计损益：

-617,000,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

3,778,000,000

少数股东权益：

160,000,000

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

3,938,000,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

3,603,000,000

其他收入：

–

营业总收入：

3,603,000,000

营业成本：

–

营业毛利润：

3,603,000,000

市场及管理费用：

1,069,000,000

研发费用：

–

净利息费用：

125,000,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

958,000,000

营业支出总计：

2,152,000,000

营业利润：

1,451,000,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

20,000,000

税前利润：

1,471,000,000

所得税：

341,000,000

税后利润：

1,130,000,000

净利润：

1,130,000,000

普通股净利润：

1,129,000,000

少数股东损益：

1,000,000

优先股净利润：

归母净利润：

1,129,000,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

1,080,000,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

1,080,000,000

基本每股收益：

6.19

稀释每股收益：

6.16

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

1,461,000,000

投资现金流：

-191,000,000

物业设备资金：

-171,000,000

筹资现金流：

-731,000,000

汇率影响：

-34,000,000

期初现金余额：

2,130,000,000

期末现金余额：

2,635,000,000

营业利润：

1,451,000,000

现金净增加额：

505,000,000

折旧与摊销：

210,000,000

营运资金变动：

-23,000,000

投资购买：

-89,000,000

股票发行：

–

股份回购：

-466,000,000

支付股息：

-309,000,000

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