美股上市公司混合资本公司(Medley Capital Corporation)的财务状况整体表现出一定的稳定性和盈利能力。根据公司最新的财务报表,该公司在经营活动方面产生了超过739万美元的现金流,显示出良好的经营现金流入能力。此外,期末现金及现金等价物余额达到886万多美元,较期初增加了将近288万美元,反映出公司在现金管理上有一定的成效。
在盈利能力方面,公司税后利润为426万多美元,归属于普通股股东的净利润达到了1251万多美元,显示出公司在收入和支出方面实现了有效的控制,尽管营业总收入为1661万多美元,但净利润占比高达75.32%,这表明公司在成本控制和运营效率方面表现良好。
从资产负债结构来看,该公司的资产总额为2.46亿美元,负债合计为3.21亿美元,资产负债率约为37.4%,显示出公司在负债管理上的谨慎态度,负债水平相对适中。同时,公司的产权比率为60%,说明股东权益在资本结构中占据了较大比例。
在流动性方面,流动比率和速动比率均为零,这可能反映出公司在流动资产的管理上存在一定的不足,可能需要关注流动资产的流动性和短期偿债能力。此外,公司的净资产收益率为8.32%,总资产净利率为5.16%,这表明公司能够有效利用股东的资本和整体资产创造收益。
总体来看,尽管存在流动性方面的隐忧,但Medley Capital Corporation在盈利能力、现金流和资产负债结构方面表现出一定的健康状态,未来在流动资产管理的改善上可能会进一步提升整体财务状况。