从财务数据来看,分子生物技术公司的财务状况显得较为严峻。公司在经营活动中产生的现金流量净额为负,表明其日常运营的现金流入不足,导致净现金流出超过1266万美元。此外,投资活动和筹资活动也均出现了现金流出,尤其是筹资活动的现金流出达到25000美元,进一步加剧了公司的现金流压力。
期末现金及现金等价物余额较期初大幅减少,从2355万美元降至1084.5万美元,显示出公司在资本管理方面的挑战。虽然公司的流动比率为2.39,表明在短期内能够偿还流动负债,但速动比率为0,意味着公司在流动资产中缺乏足够的流动性资产来应对短期负债。
在盈利能力方面,公司的净利润为负928.9万美元,且净资产收益率和总资产净利率均出现了负值,显示出公司在盈利方面存在着较大困难。营业利润也为负,表明公司在主营业务上未能实现盈利。此外,未分配利润为负,说明公司过往的盈利无法弥补目前的亏损。
资产负债率为30.78%,表明公司的负债水平较低,财务杠杆使用相对保守,但归属普通股股东的权益为负,显示出公司在资本结构方面的脆弱性。虽然流动资产占总资产的比例较高,达到53.69%,但固定资产和非流动资产的负担也需关注。
总体来看,分子生物技术公司面临着较大的财务压力,未来需要改善现金流状况,加强盈利能力,控制成本,并积极寻求融资以确保持续运营。