光路科技公司在财务状况上呈现出一些挑战和潜在的改进空间。首先,公司在经营活动中产生的现金流量净额为456,343美元,显示出其基本运营仍有一定的现金流入。然而,投资活动产生的现金流量净额为负2,375,091美元,表明公司在资本支出上支出较大,这可能是为了未来的增长,但同时也造成了现金流的压力。
期末现金及现金等价物余额为3,158,952美元,较期初的7,144,490美元大幅减少,现金流净增加额为负3,985,538美元,显示公司在现金管理上面临困难。归属于母公司股东的净利润为负5,653,573美元,反映出公司在盈利能力上存在问题,净利润率为负24.49%,显示出销售收入未能覆盖成本与费用。此外,公司的销售毛利率为26.45%,虽然有一定的毛利空间,但高达73.56%的销售成本率意味着公司在控制成本上还有待加强。
流动比率为2.01和速动比率为1.13,表明公司在短期偿债能力上相对较好,能够满足其流动负债的需求。然而,资产负债率为36.21%,显示出公司的财务杠杆使用相对较低,可能意味着公司在利用债务融资方面的保守策略。
公司的净资产收益率为负16.72%,显示出股东权益回报不理想,而每股净资产增长率为负13.62%,说明公司在持续经营上的盈利能力不足。在运营效率方面,存货周转率为2.39次,存货周转天数为113.17天,这表明公司在存货管理上存在一定的缓慢周转问题。
总体来看,光路科技公司虽有一定的现金流入,但整体财务状况面临挑战,特别是在盈利能力和现金管理方面。公司需要关注成本控制、提升运营效率及改善盈利状况,以实现可持续增长。