LINE Corporation的财务状况显示出了一些显著的挑战与风险。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,达到31.05亿美元,这表明公司在主营业务上并未实现现金流入,反而出现了流出,可能影响公司的日常运营能力。此外,投资活动产生的现金流量净额也为负,达到431.33亿美元,显示出公司在扩展或投资方面的支出较大,可能导致财务负担加重。
公司的总资产为5413.52亿美元,其中流动资产占比54.62%,流动比率为1.83,表明公司在短期偿债能力上相对较好,但速动比率略低于流动比率,可能意味着在流动资产中,存货的占比较高,流动性相对较差。
然而,公司的负债总额达到489.01亿美元,资产负债率为67.74%,这显示出公司的负债水平较高,可能面临较大的财务风险。特别是非流动负债的占比达到55.92%,表明公司在长期债务方面的压力较大。
在盈利能力方面,公司的净利润为-514.16亿美元,且销售净利率为-22.61%,显示出公司在销售上不仅未能盈利,反而出现了亏损,且毛利率高达101.42%,这可能是因为营业成本的计算存在异常,或者收入确认存在问题。每股收益为-196.07,进一步反映出公司在盈利方面的严重困境。
另外,公司的股东权益合计为174.66亿美元,其中未分配利润为负,这意味着公司在历史上的累积亏损影响了股东权益的增长。整体来看,LINE Corporation面临着现金流不足、盈利亏损、负债较重等一系列财务问题,这可能限制其未来的扩展能力和市场竞争力。