LL

中文名:

木材清算控股公司

英文名:

Lumber Liquidators Holdings Inc

股票代码:

LL

总市值:

3.33亿

所属行业:

零售 – 服装及特产

所属板块:

周期性消费

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

Dennis R. Knowles

官方网站:

木材清算控股公司是一家专注于地板材料销售的公司,成立于1996年,总部位于美国弗吉尼亚州。该公司主要提供多种类型的硬木地板、复合地板和其他相关产品,致力于为消费者和承包商提供高质量的地板解决方案。木材清算控股公司通过其零售店和在线平台,向客户展示丰富的产品选择,同时也注重提供专业的客户服务和安装支持。近年来,公司在市场上积极扩展,致力于提高品牌认知度,并不断优化供应链管理,以确保产品的质量和竞争力。木材清算控股公司在行业内享有良好的声誉,以其多样化的产品和创新的商业模式吸引了大量消费者。

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木材清算控股公司最新财务数据

木材清算控股公司的财务状况显示出一些明显的挑战。首先,该公司在经营活动中产生的现金流量净额为负值,显示出其日常运营未能产生足够的现金流以覆盖运营成本。此外,投资活动也呈现负值,表明公司在投资方面的支出超过了其收入,这可能影响到未来的增长潜力。尽管筹资活动产生了正向的现金流,但整体现金及现金等价物的净减少表明公司在流动性方面存在压力。其期末现金余额较期初下降,显示出公司在维持现金流方面的困难。公司的营业收入虽达到约1.88亿美元,但其营业成本较高,导致营业利润为负,显示出公司在控制成本和提高盈利能力方面的困难。净利润同样为负,达到了近2900万美元,这反映出公司在盈利能力上存在显著问题。公司的资产负债率高达75.25%,表明负债水平较高,可能对公司的财务稳定性构成威胁。流动比率为1.56,虽然显示出公司在短期偿债能力方面有一定的保障,但速动比率仅为0.14,意味着在流动资产中,流动负债相对较高的部分使得公司在短期内面临流动性风险。综合来看,公司面临较大的盈利压力,流动性风险以及高负债率的挑战,需采取有效措施改善其财务状况。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-03-31

货币单位:美元

基本每股收益:

-1.00

稀释每股收益:

-1.00

每股净资产:

4.45

每股现金流:

-0.82

每股营业收入:

6.48

每股营业总收入:

6.47

营业周期(天):

196.99

存货周转率(次):

0.46

存货周转天数:

196.99

应收账款周转天数:

0.00

应收账款周转率(次):

0.00

流动资产周转率(次):

0.68

固定资产周转率(次):

1.89

总资产周转率(次):

0.36

净资产收益率 (%):

-20.21

总资产净利率 (%):

-5.48

销售净利率 (%):

-15.37

销售毛利率(%):

37.76

销售成本率 (%):

62.25

净利润占营收 (%):

-15.37

所得税占利润 (%):

-0.18

经营现金流/营收 (%):

-12.57

每股净资产增长率 (%):

-18.45

总资产增长率 (%):

-2.34

归母股东权益 (%):

-17.69

资产负债率 (%):

75.25

流动比率:

1.56

速动比率:

0.14

产权比率 (%):

3.04

权益乘数:

4.04

归母权益/负债 (%):

0.33

流动资产/总资产 (%):

51.87

流动负债/总负债 (%):

44.37

非流动资产/总资产 (%):

48.14

非流动负债/总负债 (%):

55.64

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-03-31

货币单位:美元

现金与现金等价物:

5,968,000

短期投资:

总现金:

5,968,000

应收账款:

存货:

248,271,000

短期递延税负:

预付款项:

7,889,000

流动资产特殊项目:

9,167,000

流动资产合计:

271,295,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

99,518,000

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

152,281,000

长期资产合计:

251,799,000

资产特殊科目:

资产合计:

523,094,000

短期借款:

应付账款:

50,686,000

应缴所得税:

2,273,000

应计负债:

20,364,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

101,288,000

流动负债合计:

174,611,000

长期借款:

89,000,000

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

130,000,000

非流动负债合计:

219,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

393,611,000

股东权益:

优先股:

普通股:

31,000

额外实收资本:

238,251,000

未分配利润:

45,078,000

库存股:

153,877,000

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

129,483,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

129,483,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-03-31

货币单位:美元

营业收入:

188,490,000

其他收入:

营业总收入:

188,490,000

营业成本:

117,317,000

营业毛利润:

71,173,000

市场及管理费用:

98,565,000

研发费用:

净利息费用:

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

98,565,000

营业利润:

-27,392,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-1,526,000

税前利润:

-28,918,000

所得税:

52,000

税后利润:

-28,970,000

净利润:

-28,970,000

普通股净利润:

-28,970,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-28,970,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-28,970,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-28,970,000

基本每股收益:

-1.00

稀释每股收益:

-1.00

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-03-31

货币单位:美元

经营现金流:

-23,689,000

投资现金流:

-1,855,000

物业设备资金:

-1,861,000

筹资现金流:

22,740,000

汇率影响:

期初现金余额:

8,772,000

期末现金余额:

5,968,000

营业利润:

-27,392,000

现金净增加额:

-2,804,000

折旧与摊销:

4,761,000

营运资金变动:

-1,247,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

-260,000

支付股息:

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