LIVE

中文名:

活创投资公司

英文名:

Live Ventures Incorporated

股票代码:

LIVE

总市值:

0.15亿

所属行业:

企业集团

所属板块:

工业

交易所:

纳斯达克资本市场

CEO:

Jon Isaac

官方网站:

活创投资公司(Live Ventures Incorporated)是一家多元化的投资公司,主要专注于收购和发展高潜力的企业。该公司通过战略性投资和运营改善,致力于提升被投资公司的盈利能力和市场竞争力。活创投资公司在多个行业中开展业务,包括制造、零售和技术等领域,旨在通过创新和有效的管理来实现可持续增长。公司以其灵活的投资策略和对市场趋势的敏锐洞察力而闻名,力求为股东创造长期的价值。活创投资公司坚持以价值为导向的投资理念,努力寻找具有潜力的企业,以实现双赢的局面。

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活创投资公司最新财务数据

活创投资公司的财务状况显示出一些挑战和机遇。经营活动产生的现金流量净额为1387.7万美元,尽管为正值,但相对于其营业收入3600.97万美元,现金流表现相对有限,仅占收入的3.86%。投资活动产生的现金流量净额为负值,达到-1800.2万美元,显示出公司在投资方面的支出超过了收入,这可能会对未来的现金流产生压力。物业设备资金的支出也高达499.4万美元,进一步加大了投资活动的压力。筹资活动的现金流量净额为452.7万美元,显示出公司在筹资方面有一定的资金流入,但总体来看,现金及现金等价物的净增加额仅为40.2万美元,说明公司在资金管理上面临一定困难。公司的税后净利润为-681.8万美元,净利润率为-1.90%,显示出公司在盈利能力方面存在显著问题。流动比率为1.45,表明公司短期偿债能力较强,但速动比率仅为0.45,说明流动资产中流动负债的覆盖程度较低,可能影响公司短期的流动性。公司的资产负债率为78.78%,高水平的负债表明公司在资本结构上存在一定的风险,可能会影响其融资能力。总资产净利率为-1.59%以及净资产收益率为-7.08%均表明公司在盈利能力上的不足。总体来看,活创投资公司在流动性和短期偿债能力上表现尚可,但盈利能力和财务结构方面仍需改善,以应对未来的市场挑战。

主要指标

开始日期:2023-10-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-2.16

稀释每股收益:

-2.16

每股净资产:

29.61

每股现金流:

4.44

每股营业收入:

114.99

每股营业总收入:

114.99

营业周期(天):

173.90

存货周转率(次):

1.93

存货周转天数:

140.13

应收账款周转天数:

33.78

应收账款周转率(次):

8.00

流动资产周转率(次):

1.95

固定资产周转率(次):

4.41

总资产周转率(次):

0.84

净资产收益率 (%):

-7.08

总资产净利率 (%):

-1.59

销售净利率 (%):

-1.90

销售毛利率(%):

30.23

销售成本率 (%):

69.78

净利润占营收 (%):

-1.90

所得税占利润 (%):

26.11

经营现金流/营收 (%):

3.86

每股净资产增长率 (%):

-6.45

总资产增长率 (%):

3.56

归母股东权益 (%):

-7.42

资产负债率 (%):

78.78

流动比率:

1.45

速动比率:

0.45

产权比率 (%):

3.72

权益乘数:

4.72

归母权益/负债 (%):

0.27

流动资产/总资产 (%):

42.93

流动负债/总负债 (%):

37.79

非流动资产/总资产 (%):

57.08

非流动负债/总负债 (%):

62.22

资产负债表

开始日期:2023-10-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

4,711,000

短期投资:

总现金:

4,711,000

应收账款:

48,887,000

存货:

129,478,000

短期递延税负:

预付款项:

4,442,000

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

187,518,000

固定资产总额:

128,898,000

固定资产折旧:

46,227,000

固定资产净额:

82,671,000

长期投资:

商誉:

79,132,000

无形资产净额:

26,359,000

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

61,136,000

长期资产合计:

249,298,000

资产特殊科目:

资产合计:

436,816,000

短期借款:

50,086,000

应付账款:

31,262,000

应缴所得税:

624,000

应计负债:

34,774,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

13,285,000

流动负债合计:

130,031,000

长期借款:

105,477,000

递延税负:

8,974,000

长期递延收入:

长期特殊负债:

99,624,000

非流动负债合计:

214,075,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

344,106,000

股东权益:

优先股:

普通股:

2,000

额外实收资本:

69,642,000

未分配利润:

32,141,000

库存股:

9,075,000

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

92,710,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

92,710,000

综合损益

开始日期:2023-10-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

360,097,000

其他收入:

营业总收入:

360,097,000

营业成本:

251,258,000

营业毛利润:

108,839,000

市场及管理费用:

105,005,000

研发费用:

净利息费用:

12,563,000

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

117,568,000

营业利润:

-8,729,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-498,000

税前利润:

-9,227,000

所得税:

-2,409,000

税后利润:

-6,818,000

净利润:

-6,818,000

普通股净利润:

-6,818,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-6,818,000

其他综合收益:

综合收益总额:

少数股东综合收益:

归母综合收益:

基本每股收益:

-2.16

稀释每股收益:

-2.16

现金流量表

开始日期:2023-10-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

13,877,000

投资现金流:

-18,002,000

物业设备资金:

-4,994,000

筹资现金流:

4,527,000

汇率影响:

期初现金余额:

4,309,000

期末现金余额:

4,711,000

营业利润:

-8,729,000

现金净增加额:

402,000

折旧与摊销:

17,857,000

营运资金变动:

594,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

-862,000

支付股息:

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