遗产住房公司的财务状况呈现出一定的稳定性和盈利能力,但也存在一些需要关注的风险和挑战。首先,从营收方面来看,公司在报告期内实现了超过八千万的营业总收入,且毛利润率较高,达到52.70%,表明公司在成本控制上表现良好,能够有效获取利润。净利润为3132.9万美元,净利率达到36.55%,显示出公司具有良好的盈利能力。
现金流方面,尽管经营活动产生的现金流量净额为1426.5万美元,显示出日常经营活动产生了正向现金流,但投资活动的现金流量净额和筹资活动的现金流量净额均为负,特别是筹资活动流出较大,达到1709.5万美元,这可能反映出公司在融资或资本结构调整上面临一定的压力。期末现金及现金等价物余额仅为6万美元,显示出公司的流动性较为紧张。
资产负债方面,该公司资产总额为5.15亿美元,负债总额为3.17亿美元,资产负债率仅为10.05%,表明公司的财务杠杆使用较低,整体财务风险相对可控。但需要注意的是,流动负债占负债总额的比例较高,达到61.38%,这可能会在流动性管理上带来一定压力。
从流动性指标来看,流动比率和速动比率分别为4.40和3.42,表明公司短期偿债能力较强,具备较好的流动性。净资产收益率为6.97%,总资产净利率为6.14%,说明公司能够有效利用股东权益和总资产创造利润。
整体而言,遗产住房公司在盈利能力和流动性管理方面表现良好,但需关注投资和筹资活动的负现金流以及流动负债占比高的风险,建议公司在未来的财务管理中加强现金流的监控和优化,以确保持续的经营稳定性。