叶集团有限公司的财务状况显示出一定的风险和挑战。公司在经营活动中产生了负的现金流量,这表明其日常运营未能产生足够的现金来支持运营和投资需求。尽管营业收入为5187.7万美元,但与较高的营业成本相比,导致毛利润仅为1713.8万美元,销售成本率达到66.97%,显示出盈利能力较弱。公司的营业利润和净利润均为负值,分别为624.8万美元和629.5万美元,净利率为-12.14%,表明公司在获利方面面临显著困难。
在资产负债结构方面,公司的负债总额较高,资产负债率为40.80%,流动负债占负债总额的83.30%,显示流动性风险较大。流动比率高达1.65,表明公司在短期偿债能力上尚可,但速动比率为0,表明在没有存货转化为现金的情况下,公司的流动性较差。每股净资产为2.06美元,同比下降6.13%,显示出公司在保值和增值方面的压力。
此外,公司的投资活动产生的现金流量为负,表明其在资本支出方面的投资并未带来预期的回报。尽管公司持有一定的现金及现金等价物,但与期初相比,期末余额减少了1530万美元,现金流的持续流出可能会影响公司的运营稳定性。
总体来看,叶集团有限公司面临着盈利能力不足、流动性风险和现金流出压力等多重挑战。在提高盈利能力和改善现金流方面,公司需要采取有效的措施,以确保其长期可持续发展。