莱多斯控股公司的财务状况整体表现良好。公司在经营活动中产生了积极的现金流,达到4.37亿美元,显示出其核心业务的健康和盈利能力。然而,投资活动产生了负的现金流,尽管这可能表明公司在进行必要的资本支出或并购投资,但仍需关注这一趋势对未来现金流的影响。此外,筹资活动同样表现为负流量,主要是由于股份回购和支付股息,这可能影响公司的流动性。
从资产负债表来看,公司总资产为129.09亿美元,其中流动资产占32.77%,流动负债占41.74%,流动比率为1.21,表明公司在短期内有能力偿还流动负债。资产负债率为65.07%,显示出公司适度的负债水平。股东权益总计为45.1亿美元,其中未分配利润为28.66亿美元,表明公司有一定的留存收益以支持未来的发展。
在盈利能力方面,公司实现了税后利润6.07亿美元,净利润率为7.49%,显示出销售的盈利能力。销售毛利率为16.57%,反映出公司在控制成本和提升毛利方面的能力。每股净资产为33.08元,基本每股收益为4.49元,均显示出公司的盈利能力和股东回报较为可观。
总体而言,莱多斯控股公司展现出强劲的经营能力和良好的财务稳健性,尽管在投资和筹资活动中面临一些挑战,但其现金流和盈利能力的表现为未来的增长提供了支持。公司需继续关注现金流的管理,以确保在扩展投资和回报股东方面保持平衡。