莱德尔公司当前的财务状况显示出一定的稳定性和可持续性。公司的经营活动产生的现金流量净额为1849.7万美元,表明其核心业务能够产生稳定的现金流。此外,期末现金及现金等价物余额为102,544,000美元,显示出公司在流动性方面具备一定的优势。虽然投资活动产生的现金流量净额为负,主要是因为物业设备资金的支出,但整体现金流的增加仍表明公司有能力应对投资支出。
从盈利能力来看,公司的税后净利润为10,874,000美元,销售净利率为2.43%,营业毛利率为21.47%,这些指标显示出公司在成本控制和利润生成方面的能力。尽管净利润相对营业收入的比率不高,但公司仍然能够保持盈利状态。基本每股收益为0.62美元,稀释每股收益为0.61美元,反映出公司为股东创造了一定的价值。
在资产方面,公司的资产总额为787,900,000美元,流动资产占比达到46.83%,流动比率和速动比率分别为1.95和1.49,显示出公司具备较强的短期偿债能力。负债方面,资产负债率为65.08%,表明公司仍有一定的财务杠杆,但同时也意味着公司在负债管理上需要保持谨慎。
从运营效率来看,存货周转率为4.22次,存货周转天数为42.70天,说明公司在存货管理上相对高效;应收账款周转天数为49.20天,显示出公司在收账方面的表现尚可,但仍有提升空间。
总体而言,莱德尔公司在流动性、盈利能力和运营效率方面表现良好,尽管面临一定的负债压力,但整体财务健康状况较为乐观,具有一定的增长潜力。