莱克兰工业公司的财务状况整体上表现良好。其经营活动产生的现金流量净额为293,000美元,显示出公司在日常经营中能够产生正向现金流,增强了其资金的流动性。尽管投资活动产生的现金流量净额为负,达到-9,246,000美元,这表明公司在投资方面支出较多,但这可能是出于扩展或更新固定资产的考虑。筹资活动产生的现金流量净额为11,586,000美元,说明公司在融资方面的表现积极,有助于增强资金的可用性。期末现金及现金等价物余额为28,365,000美元,较期初增加3,143,000美元,显示出整体现金流的健康状况。
从公司的盈利能力来看,营业收入为36,309,000美元,营业毛利润为16,184,000美元,销售毛利率为44.58%,显示出较强的盈利能力。净利润为1,653,000美元,销售净利率为4.56%,虽然净利率相对较低,但在行业中仍具竞争力。
流动性方面,公司流动比率为5.40,速动比率为2.74,均远高于1,表明公司有良好的短期偿债能力,能够有效应对短期负债的压力。资产负债率为27.06%,显示出公司负债水平较低,财务杠杆使用谨慎,降低了财务风险。
在资产管理方面,存货周转率为0.38,存货周转天数为239.96天,表明存货管理尚需改进。应收账款周转天数为50.73天,显示出公司在应收账款管理上较为稳健。总体来看,公司在财务状况上表现良好,具备一定的盈利能力和流动性,负债水平适中,未来发展潜力值得关注。