科扎尔生命科学公司的财务状况呈现出一些显著的特点。首先,该公司在经营活动中产生的现金流为负值,达到了近四千万美元,说明其在日常运营中存在现金流出的问题,这可能与高额的研发费用和市场、销售及管理费用有关。这些费用显著高于其营业收入,导致公司出现大规模的净亏损,净利润为负四千三百多万美元。此外,公司的综合收益也同样为负,表明整体财务表现不佳。
在资产负债方面,科扎尔的资产总额约为1.8亿美元,其中流动资产占据较大比例,达到93.17%。流动比率高达9.59,显示出公司在短期偿债能力方面较强,能够轻松应对流动负债。然而,速动比率为0,可能表明公司在流动资产中存货占比较高,这可能影响其流动性。
公司的负债总额仅为1.6千万美元,资产负债率仅为16.25%,显示出公司在财务杠杆使用上相对保守,债务风险较低。股东权益方面,由于连续的亏损,公司未分配利润为负,且股东权益合计为1.5亿,这表明公司过去的财务表现对股东权益产生了负面影响。
在每股指标方面,基本每股收益和稀释每股收益均为负值,显示出公司在盈利能力方面的不足。每股现金流为负,进一步反映出公司现金流的紧张状况。
总体而言,科扎尔生命科学公司目前面临着较大的财务压力,尤其是在盈利能力和现金流方面。尽管短期偿债能力较强,但持续的亏损和高额的研发支出可能会对公司的长期可持续发展产生不利影响。