卡齐亚治疗有限公司的财务状况表现出一定的压力和挑战。首先,从现金流方面来看,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,说明其核心业务尚未产生足够的现金流来覆盖日常运营开支。此外,期末现金及现金等价物余额低于期初,显示出现金流出大于现金流入,流动性存在隐忧。
在收入方面,公司的营业总收入为23,000美元,尽管营业毛利润为23,000美元,但由于市场、销售和管理费用以及研发费用的高企,导致其营业利润为负。净利润为-20,465,000美元,表明公司在盈利能力方面处于困境,且归属于普通股股东的净利润也为负。
资产负债方面,公司总资产为28,084,000美元,负债合计为29,607,000美元,资产负债率高达57.10%,显示出公司的财务杠杆较高,负债压力较大。流动比率为1.43,表明公司在短期偿债能力上尚可,但速动比率为0,显示流动资产中缺乏可以迅速变现的资产,流动性风险仍需关注。
从股东权益来看,公司归属于母公司股东的净资产为12,050,000美元,未分配利润则为-85,402,000美元,反映出公司在盈利方面的长期累积亏损。综合来看,卡齐亚治疗有限公司的财务状况显示出高负债、低流动性及持续亏损的特点,未来需要采取有效措施改善盈利能力和现金流,以增强其财务健康状况。