基特尼克公司的财务状况显示出一定的挑战与压力。尽管公司在经营活动中产生了正的现金流,但整体净利润为负,表明公司在盈利能力上存在明显问题。营业收入为4.34亿美元,营业成本则高达4.03亿美元,导致营业毛利润仅为3070.6万美元,营业利润更是出现了亏损。公司的净利息费用较高,这进一步影响了其盈利能力,最终导致税后净利润为负802,000美元。
在流动性方面,该公司的流动比率为2.81,显示出良好的短期偿债能力,流动资产占总资产的比例高达82.19%,但同时资产负债率也达到65.17%,显示出公司负债水平较高。流动负债占总负债的比例为44.97%,意味着大部分负债为长期负债,可能会在未来的财务稳定性上带来压力。
从周转效率来看,公司的存货周转率为3.19次,存货周转天数为84.77天,应收账款周转天数为89.10天,这些指标表明公司在存货和应收账款管理上有一定的流动性风险。此外,公司的销售净利率为-0.19%,显示出销售收入未能有效转化为利润。
总体而言,基特尼克公司面临盈利能力不足、负债水平较高以及流动性管理的挑战,需采取措施改善其财务状况,增强盈利能力和财务稳健性。