KSS

中文名:

科尔公司

英文名:

Kohl’s Corporation

股票代码:

KSS

总市值:

112.09亿

所属行业:

零售 – 服装及特产

所属板块:

周期性消费

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

Michelle D. Gass

官方网站:

科尔公司(Kohl’s Corporation)是一家美国的零售连锁企业,成立于1962年,总部位于威斯康星州的梅诺莫尼福尔斯。该公司专注于提供时尚服装、鞋类、家居用品、电子产品和其他各种商品。科尔公司以其大规模的百货商店而闻名,店内销售多种品牌的产品,包括自有品牌和知名品牌。科尔公司在全美范围内运营着数百家门店,并且还提供在线购物服务,以便满足消费者的需求。该公司注重客户体验,经常推出促销活动和折扣,以吸引顾客光顾。科尔公司还致力于可持续发展,积极参与社区活动和环保项目,力求在商业运营中体现社会责任。近年来,科尔公司不断调整其业务策略,致力于数字化转型,以应对零售行业的变化和竞争压力。

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科尔公司最新财务数据

科尔公司目前的财务状况显示出一定的压力和挑战。首先,经营活动产生的现金流量净额为负,这意味着公司在日常运营中现金流出超过现金流入,可能影响其持续运营能力。投资活动的现金流量同样为负,显示出公司在资产投资方面的支出较大,可能是为了长期发展,但短期内可能会增加财务负担。尽管筹资活动产生的现金流量为正,说明公司通过债务或其他融资手段获得了一定的现金流,但整体来看,负债水平较高,资产负债率达到73.3%,反映出公司的财务杠杆较高,面临较大的偿债压力。 在收入方面,营业收入虽然达到31.78亿美元,但营业利润为负,说明在成本和费用控制上存在问题,导致盈利能力受到影响。净利润为负27万美元,显示公司在扣除所有费用后仍处于亏损状态,且销售净利率和销售毛利率分别为-0.85%和45.91%,表明尽管毛利率较高,但在费用支出上面临严重挑战。 从流动性角度来看,流动比率为1.22,表明公司在短期偿债能力上相对健康,但速动比率仅为0.20,显示出公司在变现能力上存在隐忧,可能难以快速应对突发的财务需求。流动负债占负债总额的比例为28.8%,而流动资产占总资产的比例为25.61%,这意味着公司在资产的流动性管理上需加强。 综合来看,科尔公司虽然在现金及现金等价物上有一定的余额,但其整体财务状况较为紧张,尤其是经营现金流的负值和持续亏损,表明公司在运营和财务管理上需要进行深入的调整和改善,以实现可持续的发展。

主要指标

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-05-04

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.24

稀释每股收益:

-0.24

每股净资产:

34.36

每股现金流:

-0.07

每股营业收入:

28.64

每股营业总收入:

30.47

营业周期(天):

139.54

存货周转率(次):

0.65

存货周转天数:

139.54

应收账款周转天数:

0.00

应收账款周转率(次):

0.00

流动资产周转率(次):

0.90

固定资产周转率(次):

0.42

总资产周转率(次):

0.23

净资产收益率 (%):

-0.71

总资产净利率 (%):

-0.20

销售净利率 (%):

-0.85

销售毛利率(%):

45.91

销售成本率 (%):

60.51

净利润占营收 (%):

-0.80

所得税占利润 (%):

32.50

经营现金流/营收 (%):

-0.23

每股净资产增长率 (%):

-2.06

总资产增长率 (%):

1.93

归母股东权益 (%):

-2.06

资产负债率 (%):

73.30

流动比率:

1.22

速动比率:

0.20

产权比率 (%):

2.75

权益乘数:

3.75

归母权益/负债 (%):

0.37

流动资产/总资产 (%):

25.61

流动负债/总负债 (%):

28.80

非流动资产/总资产 (%):

74.40

非流动负债/总负债 (%):

71.21

资产负债表

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-05-04

货币单位:美元

现金与现金等价物:

228,000,000

短期投资:

总现金:

228,000,000

应收账款:

存货:

3,083,000,000

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

345,000,000

流动资产合计:

3,656,000,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

7,664,000,000

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

2,958,000,000

长期资产合计:

10,622,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

14,278,000,000

短期借款:

355,000,000

应付账款:

1,220,000,000

应缴所得税:

应计负债:

1,265,000,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

173,000,000

流动负债合计:

3,013,000,000

长期借款:

1,638,000,000

递延税负:

94,000,000

长期递延收入:

长期特殊负债:

5,720,000,000

非流动负债合计:

7,452,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

10,465,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

2,000,000

额外实收资本:

3,539,000,000

未分配利润:

2,851,000,000

库存股:

2,579,000,000

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

3,813,000,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

3,813,000,000

综合损益

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-05-04

货币单位:美元

营业收入:

3,178,000,000

其他收入:

204,000,000

营业总收入:

3,382,000,000

营业成本:

1,923,000,000

营业毛利润:

1,459,000,000

市场及管理费用:

1,416,000,000

研发费用:

净利息费用:

83,000,000

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

1,499,000,000

营业利润:

-40,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

-40,000,000

所得税:

-13,000,000

税后利润:

-27,000,000

净利润:

-27,000,000

普通股净利润:

-27,000,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-27,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

少数股东综合收益:

归母综合收益:

基本每股收益:

-0.24

稀释每股收益:

-0.24

现金流量表

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-05-04

货币单位:美元

经营现金流:

-7,000,000

投资现金流:

-126,000,000

物业设备资金:

-126,000,000

筹资现金流:

178,000,000

汇率影响:

期初现金余额:

183,000,000

期末现金余额:

228,000,000

营业利润:

-40,000,000

现金净增加额:

45,000,000

折旧与摊销:

188,000,000

营运资金变动:

-190,000,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

-55,000,000

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