科尔公司目前的财务状况显示出一定的压力和挑战。首先,经营活动产生的现金流量净额为负,这意味着公司在日常运营中现金流出超过现金流入,可能影响其持续运营能力。投资活动的现金流量同样为负,显示出公司在资产投资方面的支出较大,可能是为了长期发展,但短期内可能会增加财务负担。尽管筹资活动产生的现金流量为正,说明公司通过债务或其他融资手段获得了一定的现金流,但整体来看,负债水平较高,资产负债率达到73.3%,反映出公司的财务杠杆较高,面临较大的偿债压力。
在收入方面,营业收入虽然达到31.78亿美元,但营业利润为负,说明在成本和费用控制上存在问题,导致盈利能力受到影响。净利润为负27万美元,显示公司在扣除所有费用后仍处于亏损状态,且销售净利率和销售毛利率分别为-0.85%和45.91%,表明尽管毛利率较高,但在费用支出上面临严重挑战。
从流动性角度来看,流动比率为1.22,表明公司在短期偿债能力上相对健康,但速动比率仅为0.20,显示出公司在变现能力上存在隐忧,可能难以快速应对突发的财务需求。流动负债占负债总额的比例为28.8%,而流动资产占总资产的比例为25.61%,这意味着公司在资产的流动性管理上需加强。
综合来看,科尔公司虽然在现金及现金等价物上有一定的余额,但其整体财务状况较为紧张,尤其是经营现金流的负值和持续亏损,表明公司在运营和财务管理上需要进行深入的调整和改善,以实现可持续的发展。