克罗格公司(The Kroger Company)的财务状况显示出多个方面的特点。首先,该公司的经营活动产生的现金流量净额为23.42亿美元,表明其核心业务产生的现金流较为健康,能够支持日常运营和投资需求。投资活动的现金流量净额为负,达到10.14亿美元,主要是由于物业设备的资金投入,显示出企业在扩张或更新设备方面的积极性。筹资活动产生的现金流量净额为负,348百万美元,可能反映出公司在偿还债务或支付股息方面的支出。
在资产方面,克罗格的流动资产合计为20.85亿美元,其中现金及现金等价物为28.46亿美元,流动负债合计为16.38亿美元,流动比率为0.87,表明公司的流动性较低,面临一定的短期偿债压力。速动比率更低,仅为0.46,显示出在不依赖存货的情况下,公司的短期偿债能力不足。然而,公司的存货周转率和应收账款周转率较高,这表明公司在管理存货和应收账款方面表现良好。
在盈利能力方面,克罗格的营业收入为452.69亿美元,净利润为9.56亿美元,销售净利率为2.12%,显示出公司的盈利能力相对稳定。毛利率为22.42%,反映出在成本控制和价格策略方面的有效性。净资产收益率为7.89%,显示出股东权益的回报率较为令人满意。
从负债结构来看,克罗格的资产负债率为75.94%,说明公司的负债水平较高,可能面临一定的财务风险。长期借款达到120.21亿美元,表明公司在资本结构上依赖于债务融资。尽管如此,公司的股东权益合计为124.13亿美元,未分配利润为276.83亿美元,显示出公司在过去的经营中积累了相对较强的资本基础。
总体而言,克罗格公司在经营现金流、盈利能力和存货管理方面表现良好,但流动性和负债水平较高需要引起关注。未来,克罗格可能需要采取措施提升流动性,降低负债风险,以确保可持续发展。