KR

中文名:

克罗格公司(The)

英文名:

Kroger Company (The)

股票代码:

KR

总市值:

223.13亿

所属行业:

零售 – 防御性

所属板块:

消费者防御

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

W. Rodney Mcmullen

官方网站:

克罗格公司是美国最大的超市连锁之一,总部位于俄亥俄州的辛辛那提,成立于1883年。该公司经营着众多品牌的超市和杂货店,提供丰富的商品选择,包括食品、饮料、药品和日用品。克罗格以其自有品牌商品而闻名,这些商品通常价格较低且质量优良,吸引了大量消费者。此外,克罗格还致力于可持续发展,实施环保政策,推广健康食品,积极参与社区服务。随着技术的发展,克罗格不断创新,推出线上购物和配送服务,增强了顾客的购物体验。在竞争激烈的零售市场中,克罗格凭借其规模、品牌和服务在行业中保持了领先地位。

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克罗格公司(The)最新财务数据

克罗格公司(The Kroger Company)的财务状况显示出多个方面的特点。首先,该公司的经营活动产生的现金流量净额为23.42亿美元,表明其核心业务产生的现金流较为健康,能够支持日常运营和投资需求。投资活动的现金流量净额为负,达到10.14亿美元,主要是由于物业设备的资金投入,显示出企业在扩张或更新设备方面的积极性。筹资活动产生的现金流量净额为负,348百万美元,可能反映出公司在偿还债务或支付股息方面的支出。 在资产方面,克罗格的流动资产合计为20.85亿美元,其中现金及现金等价物为28.46亿美元,流动负债合计为16.38亿美元,流动比率为0.87,表明公司的流动性较低,面临一定的短期偿债压力。速动比率更低,仅为0.46,显示出在不依赖存货的情况下,公司的短期偿债能力不足。然而,公司的存货周转率和应收账款周转率较高,这表明公司在管理存货和应收账款方面表现良好。 在盈利能力方面,克罗格的营业收入为452.69亿美元,净利润为9.56亿美元,销售净利率为2.12%,显示出公司的盈利能力相对稳定。毛利率为22.42%,反映出在成本控制和价格策略方面的有效性。净资产收益率为7.89%,显示出股东权益的回报率较为令人满意。 从负债结构来看,克罗格的资产负债率为75.94%,说明公司的负债水平较高,可能面临一定的财务风险。长期借款达到120.21亿美元,表明公司在资本结构上依赖于债务融资。尽管如此,公司的股东权益合计为124.13亿美元,未分配利润为276.83亿美元,显示出公司在过去的经营中积累了相对较强的资本基础。 总体而言,克罗格公司在经营现金流、盈利能力和存货管理方面表现良好,但流动性和负债水平较高需要引起关注。未来,克罗格可能需要采取措施提升流动性,降低负债风险,以确保可持续发展。

主要指标

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-05-25

货币单位:美元

基本每股收益:

1.30

稀释每股收益:

1.29

每股净资产:

17.20

每股现金流:

3.25

每股营业收入:

62.70

每股营业总收入:

62.70

营业周期(天):

21.76

存货周转率(次):

5.10

存货周转天数:

17.68

应收账款周转天数:

4.08

应收账款周转率(次):

22.07

流动资产周转率(次):

3.34

固定资产周转率(次):

1.79

总资产周转率(次):

0.89

净资产收益率 (%):

7.89

总资产净利率 (%):

1.88

销售净利率 (%):

2.12

销售毛利率(%):

22.42

销售成本率 (%):

77.59

净利润占营收 (%):

2.12

所得税占利润 (%):

19.74

经营现金流/营收 (%):

5.18

每股净资产增长率 (%):

6.62

总资产增长率 (%):

2.13

归母股东权益 (%):

6.92

资产负债率 (%):

75.94

流动比率:

0.87

速动比率:

0.46

产权比率 (%):

3.16

权益乘数:

4.16

归母权益/负债 (%):

0.32

流动资产/总资产 (%):

27.46

流动负债/总负债 (%):

41.82

非流动资产/总资产 (%):

72.55

非流动负债/总负债 (%):

58.19

资产负债表

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-05-25

货币单位:美元

现金与现金等价物:

2,846,000,000

短期投资:

总现金:

2,846,000,000

应收账款:

1,968,000,000

存货:

6,694,000,000

短期递延税负:

预付款项:

822,000,000

流动资产特殊项目:

1,833,000,000

流动资产合计:

14,163,000,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

25,537,000,000

长期投资:

商誉:

2,673,000,000

无形资产净额:

864,000,000

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

8,342,000,000

长期资产合计:

37,416,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

51,579,000,000

短期借款:

198,000,000

应付账款:

10,777,000,000

应缴所得税:

应计负债:

1,208,000,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

4,195,000,000

流动负债合计:

16,378,000,000

长期借款:

12,021,000,000

递延税负:

1,535,000,000

长期递延收入:

长期特殊负债:

9,232,000,000

非流动负债合计:

22,788,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

39,166,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

1,918,000,000

额外实收资本:

3,984,000,000

未分配利润:

27,683,000,000

库存股:

20,748,000,000

累计损益:

-419,000,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

12,418,000,000

少数股东权益:

-5,000,000

权益特殊项目:

股东权益合计:

12,413,000,000

综合损益

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-05-25

货币单位:美元

营业收入:

45,269,000,000

其他收入:

营业总收入:

45,269,000,000

营业成本:

35,124,000,000

营业毛利润:

10,145,000,000

市场及管理费用:

8,582,000,000

研发费用:

净利息费用:

123,000,000

利息收入:

利息支出:

123,000,000

特殊科目总计:

269,000,000

营业支出总计:

8,974,000,000

营业利润:

1,171,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

20,000,000

税前利润:

1,191,000,000

所得税:

235,000,000

税后利润:

956,000,000

净利润:

956,000,000

普通股净利润:

947,000,000

少数股东损益:

9,000,000

优先股净利润:

归母净利润:

947,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

1,026,000,000

少数股东综合收益:

9,000,000

归母综合收益:

1,017,000,000

基本每股收益:

1.30

稀释每股收益:

1.29

现金流量表

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-05-25

货币单位:美元

经营现金流:

2,342,000,000

投资现金流:

-1,014,000,000

物业设备资金:

-1,304,000,000

筹资现金流:

-348,000,000

汇率影响:

期初现金余额:

1,883,000,000

期末现金余额:

2,863,000,000

营业利润:

1,171,000,000

现金净增加额:

980,000,000

折旧与摊销:

978,000,000

营运资金变动:

549,000,000

投资购买:

股票发行:

85,000,000

股份回购:

-103,000,000

支付股息:

-210,000,000

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