科迪亚克科学公司目前的财务状况显示出明显的挑战。首先,在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为负,表明公司在日常运营中面临资金流出问题。此外,期末现金及现金等价物余额较期初大幅下降,显示出公司的流动性在减弱,尽管公司通过筹资活动获得了一定的现金流入,但整体现金流量依然为负,表明公司可能需要进一步融资以维持运营。
从利润表现来看,公司的净利润为负,达到八千八百一十六万美元,表明公司在盈利能力方面存在显著问题。销售收入为零,反映出公司尚未实现营收,可能是由于产品尚未上市或市场需求不足。同时,高额的研发费用和市场、销售管理费用进一步加重了财务负担,导致公司在控制成本方面面临压力。
资产负债结构方面,公司的资产总额为四亿零一百五十七万八千美元,负债总额相对较高,资产负债率为46.59%,表明公司在承担负债方面的风险处于可控范围内,但仍需关注负债与股东权益的比例。股东权益总额为二亿一千四百五十万六千美元,未分配利润为负,显示出公司历史上积累的亏损情况。
流动比率高达10.60,表明公司在短期偿债能力方面较强,能够较好地应对到期负债。然而,速动比率为零,显示出公司在流动资产中难以迅速变现的资产较多,流动性风险需要引起重视。
总体来看,科迪亚克科学公司当前的财务状况反映出营收困难和盈利能力不足的问题,同时面临现金流出和高研发支出的压力。虽然短期偿债能力较强,但长远发展仍需寻找盈利模式和市场机会,以实现可持续增长。