KDP

中文名:

Keurig 胡椒博士公司

英文名:

Keurig Dr Pepper Inc.

股票代码:

KDP

总市值:

387.15亿

所属行业:

饮料 – 非酒精类

所属板块:

消费者防御

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

Robert J. Gamgort

官方网站:

Keurig胡椒博士公司是一家总部位于美国的饮料公司,成立于2018年,由Keurig Green Mountain和Dr Pepper Snapple Group合并而成。该公司主要专注于生产和销售多种饮料,包括咖啡、茶、碳酸饮料、果汁和水等,旗下拥有多个知名品牌,如Keurig咖啡机、Dr Pepper、Snapple、Canada Dry等。Keurig胡椒博士公司致力于提供高品质的饮品选择,同时也在可持续发展方面努力,推动产品包装的环保和资源的有效利用。公司通过广泛的分销网络,将其产品供应到超市、便利店、餐饮服务和其他零售渠道,满足消费者多样化的需求。随着饮料市场的不断变化,公司也在不断创新,推出新产品以保持竞争力。

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Keurig 胡椒博士公司最新财务数据

Keurig Dr Pepper Inc.的财务状况显示出一定的稳健性与挑战并存。公司在经营活动中产生了742,000,000美元的现金流,这表明其核心业务运作良好,能够有效产生现金。然而,投资活动的现金流为负,达到了-329,000,000美元,显示出公司在扩张或资本支出方面的投入较高,可能影响短期内的现金流状况。 期末现金及现金等价物余额为438,000,000美元,较期初的267,000,000美元有明显增加,表明公司在经营活动中产生的现金流抵消了投资与筹资活动的负面影响,保持了良好的流动性。然而,公司的流动比率仅为0.51,速动比率为0.35,显示出短期偿债能力较弱,可能面临流动性风险。 在盈利能力方面,公司实现了税后净利润969,000,000美元,销售净利率为13.12%,销售毛利率达到55.65%,这表明公司在销售和成本控制方面表现出色。但净资产收益率仅为3.85%,显示出股东权益回报相对较低,可能需要改进资本使用效率。 负债方面,公司的资产负债率为52.78%,整体负债水平适中,然而长期借款占比较高,达到12,406,000,000美元,可能对公司的财务灵活性构成压力。流动负债占负债合计的27.19%,这意味着大部分负债为长期性,表明公司发展较为稳健。 综上所述,Keurig Dr Pepper Inc.在经营活动中表现出色,具备较强的现金流生成能力,但在短期流动性和资本使用效率方面存在一定挑战。公司需要关注流动比率的改善以及对长期负债的管理,以增强整体财务健康状况。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

0.71

稀释每股收益:

0.70

每股净资产:

18.24

每股现金流:

0.55

每股营业收入:

5.46

每股营业总收入:

5.45

营业周期(天):

99.32

存货周转率(次):

2.74

存货周转天数:

65.73

应收账款周转天数:

33.59

应收账款周转率(次):

5.36

流动资产周转率(次):

2.06

固定资产周转率(次):

2.75

总资产周转率(次):

0.15

净资产收益率 (%):

3.85

总资产净利率 (%):

1.86

销售净利率 (%):

13.12

销售毛利率(%):

55.65

销售成本率 (%):

44.36

净利润占营收 (%):

13.12

所得税占利润 (%):

23.46

经营现金流/营收 (%):

10.05

每股净资产增长率 (%):

-1.27

总资产增长率 (%):

0.42

归母股东权益 (%):

-3.74

资产负债率 (%):

52.78

流动比率:

0.51

速动比率:

0.35

产权比率 (%):

1.12

权益乘数:

2.12

归母权益/负债 (%):

0.90

流动资产/总资产 (%):

7.30

流动负债/总负债 (%):

27.19

非流动资产/总资产 (%):

92.71

非流动负债/总负债 (%):

72.82

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

438,000,000

短期投资:

总现金:

438,000,000

应收账款:

1,390,000,000

存货:

1,252,000,000

短期递延税负:

预付款项:

255,000,000

流动资产特殊项目:

484,000,000

流动资产合计:

3,819,000,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

2,680,000,000

长期投资:

1,468,000,000

商誉:

20,081,000,000

无形资产净额:

23,108,000,000

累计摊销:

长期递延税负:

44,000,000

长期特殊资产:

1,144,000,000

长期资产合计:

48,525,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

52,344,000,000

短期借款:

2,399,000,000

应付账款:

3,099,000,000

应缴所得税:

应计负债:

1,302,000,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

709,000,000

流动负债合计:

7,509,000,000

长期借款:

12,406,000,000

递延税负:

5,746,000,000

长期递延收入:

44,000,000

长期特殊负债:

1,965,000,000

非流动负债合计:

20,117,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

27,626,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

14,000,000

额外实收资本:

19,683,000,000

未分配利润:

4,944,000,000

库存股:

累计损益:

77,000,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

24,718,000,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

24,718,000,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

7,390,000,000

其他收入:

营业总收入:

7,390,000,000

营业成本:

3,278,000,000

营业毛利润:

4,112,000,000

市场及管理费用:

2,471,000,000

研发费用:

净利息费用:

382,000,000

利息收入:

利息支出:

382,000,000

特殊科目总计:

15,000,000

营业支出总计:

2,868,000,000

营业利润:

1,244,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

22,000,000

税前利润:

1,266,000,000

所得税:

297,000,000

税后利润:

969,000,000

净利润:

969,000,000

普通股净利润:

969,000,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

969,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

731,000,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

731,000,000

基本每股收益:

0.71

稀释每股收益:

0.70

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

742,000,000

投资现金流:

-329,000,000

物业设备资金:

-322,000,000

筹资现金流:

-222,000,000

汇率影响:

-20,000,000

期初现金余额:

267,000,000

期末现金余额:

438,000,000

营业利润:

1,244,000,000

现金净增加额:

171,000,000

折旧与摊销:

375,000,000

营运资金变动:

-713,000,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

-1,105,000,000

支付股息:

-591,000,000

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