骏利亨德森集团有限公司的财务状况总体表现出一定的稳健性和盈利能力。公司在经营活动中产生了2.19亿美元的现金流入,显示出良好的经营效率。然而,投资活动产生了1.15亿美元的现金流出,可能反映了公司在扩展或更新资产方面的积极策略。筹资活动则出现了2.3亿美元的现金流出,这可能与股票回购和支付股息有关,说明公司在回馈股东方面采取了积极的举措,但同时也可能对公司的现金流造成一定压力。
期末现金及现金等价物余额为10.35亿美元,虽然较期初减少了1.33亿美元,但仍保持在较高水平,表明公司具备一定的流动性。公司的总资产为64.13亿美元,负债总计为15.77亿美元,资产负债率为24.83%,显示出整体财务结构较为稳健,负债水平相对较低,风险较小。
在盈利能力方面,公司的营业收入达到10.42亿美元,净利润为2.74亿美元,销售净利率为26.31%,显示出公司在收入转化为利润方面的高效。此外,公司的净资产收益率为5.77%,总资产净利率为4.25%,反映了公司较好的盈利能力。
流动比率为4.06,表明公司短期偿债能力强,流动资产充足。速动比率为0,可能是由于存货较少或应收账款的影响。公司的每股收益为1.62美元,显示出良好的股东回报能力。
总体来看,骏利亨德森集团有限公司在经营能力、盈利能力和偿债能力方面均表现出一定的优势,尽管投资和筹资活动带来了现金流压力,但公司仍保持较好的流动性和财务健康状态。