根据最新的财务数据,细胞内疗法公司的财务状况呈现出一些显著特征。首先,该公司在营业收入方面表现良好,达到了306,254,000美元,营业毛利润高达285,000,000美元,显示出其在销售上的有效性。然而,公司的营业支出总计为381,615,000美元,导致营业利润为负,净利润为-31,467,000美元,这表明公司在控制成本和费用方面面临挑战。尽管其销售毛利率高达93.06%,但由于市场、销售和管理费用较高,导致整体盈利能力受到影响。
在现金流方面,公司经营活动产生的现金流量净额为-33,574,000美元,显示出经营活动未能产生足够的现金流来支持业务运作。不过,融资活动产生的现金流量净额为555,168,000美元,主要得益于股票发行,表明公司在资本市场上获得了良好的融资能力。期末现金及现金等价物余额为695,056,000美元,显示出公司在流动性方面的优势,短期投资也达到329,601,000美元,这为公司未来的运营和投资提供了充足的资金支持。
从资产负债结构来看,公司总资产为1,320,504,000美元,负债合计仅为157,381,000美元,资产负债率仅为13.33%,显示出公司财务杠杆较低,风险相对较小。流动比率和速动比率分别为7.82和7.70,表明公司流动性非常强,能够轻松应对短期负债。
然而,公司的未分配利润为-1,648,627,000美元,反映出累积亏损的情况,未来盈利能力的恢复仍需关注。总的来说,该公司在收入和流动性方面表现良好,但面临高支出导致的盈利压力,需加强成本控制及提升运营效率,以实现可持续增长。