艾拉迪迈德公司在财务状况上展现出一定的稳健性与潜力。首先,该公司在经营活动中产生了超过一千万的现金流,这表明其核心业务运营良好,能够产生可观的现金收入。尽管投资活动产生了负现金流,这主要是因为公司在固定资产上的投资,这可能是为了支持未来的增长。筹资活动的现金流出也相对较大,显示出公司在进行股份回购或支付股息,可能是为了提升股东价值。
从利润指标来看,公司营业收入达到3500多万,营业毛利润接近2700万,毛利率高达77.12%,这表明其产品在市场上具有良好的竞争力。同时,公司的净利润为903万,净利率为25.44%,显示出公司在控制成本和费用方面的有效性。
在资产负债管理方面,公司的资产总额接近9000万,负债总额仅为1790万,资产负债率仅为11.43%,这表明公司在财务上非常稳健,风险较低。流动比率和速动比率分别为9.87和8.25,远高于行业标准,显示出公司在短期偿债能力方面的优势。
此外,公司的每股净资产为6.29,净资产收益率接近12%,反映出公司的股东权益回报率相对较高,股东的投资回报比较理想。综合来看,艾拉迪迈德公司的财务状况良好,具备持续发展的基础,但需要关注投资活动的现金流出及其对未来盈利能力的潜在影响。