IRBT

中文名:

iRobot公司

英文名:

iRobot Corporation

股票代码:

IRBT

总市值:

25.11亿

所属行业:

电脑硬件

所属板块:

技术

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Colin M. Angle

官方网站:

iRobot公司成立于1990年,总部位于美国马萨诸塞州,是一家专注于消费类机器人技术的公司。该公司以开发和生产家庭机器人而闻名,最著名的产品是Roomba系列吸尘机器人,凭借其智能导航和自动清洁功能,极大地提升了家庭清洁的便捷性。iRobot还推出了其他多种机器人产品,包括用于地面清洁的Braava系列和用于特殊任务的机器人。公司致力于创新和研发,持续推动智能家居的进步,产品在全球范围内广受欢迎。iRobot的使命是通过机器人技术改善人们的生活质量,使家庭清洁变得更加高效和简单。

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iRobot公司最新财务数据

iRobot公司的财务状况显示出一些显著的挑战和潜在风险。首先,该公司在经营活动中产生了负的现金流量,达到了超过2000万美元,这意味着其日常运营产生的现金不足以支持其支出。投资活动也出现了负现金流,显示出在资本支出方面的压力。此外,融资活动同样表现不佳,负现金流达到约1800万美元,显示出公司在筹资方面的困难。虽然期初现金及现金等价物余额较高,但期末余额的显著减少,下降至约1.5亿美元,反映出公司在流动性方面的紧张。 在利润表现方面,iRobot报告了超过6200万美元的净亏损,导致每股亏损达到2.16美元。销售收入为3.16亿美元,营业成本占据了大部分,造成了较低的毛利润,毛利率仅为20.1%。此外,公司的销售净利率为负,显示出在营业收入转化为利润方面存在困难。 资产负债结构方面,iRobot的资产负债率高达74.56%,表明公司承担了较大的债务风险。流动比率为1.54,表明公司在短期偿债能力方面尚可,但速动比率仅为1.08,显示出在流动性紧张的情况下,其短期偿债能力可能受到进一步挑战。 在资产管理方面,公司的存货周转率和应收账款周转率表现一般,这可能导致流动资金的使用效率不高。净资产收益率和总资产净利率均为负,进一步反映出公司在盈利能力方面的困境。 总的来看,iRobot面临着现金流短缺、持续亏损和较高的负债水平等问题,这些因素可能会影响其未来的发展和运营能力。若不采取有效措施改善财务状况,公司可能会面临更大的财务压力和市场竞争风险。

主要指标

开始日期:2023-12-31
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

基本每股收益:

-2.16

稀释每股收益:

-2.16

每股净资产:

4.96

每股现金流:

-0.68

每股营业收入:

10.52

每股营业总收入:

10.52

营业周期(天):

132.34

存货周转率(次):

2.00

存货周转天数:

90.37

应收账款周转天数:

41.97

应收账款周转率(次):

4.29

流动资产周转率(次):

0.79

固定资产周转率(次):

9.06

总资产周转率(次):

0.48

净资产收益率 (%):

-35.91

总资产净利率 (%):

-9.41

销售净利率 (%):

-19.61

销售毛利率(%):

20.10

销售成本率 (%):

79.91

净利润占营收 (%):

-19.61

所得税占利润 (%):

-1.37

经营现金流/营收 (%):

-6.40

每股净资产增长率 (%):

-29.46

总资产增长率 (%):

-20.14

归母股东权益 (%):

-24.13

资产负债率 (%):

74.56

流动比率:

1.54

速动比率:

1.08

产权比率 (%):

2.94

权益乘数:

3.94

归母权益/负债 (%):

0.35

流动资产/总资产 (%):

58.05

流动负债/总负债 (%):

50.74

非流动资产/总资产 (%):

41.96

非流动负债/总负债 (%):

49.27

资产负债表

开始日期:2023-12-31
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

现金与现金等价物:

108,513,000

短期投资:

总现金:

108,513,000

应收账款:

68,132,000

存货:

101,365,000

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

62,102,000

流动资产合计:

340,112,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

29,461,000

长期投资:

商誉:

169,384,000

无形资产净额:

4,404,000

累计摊销:

长期递延税负:

9,273,000

长期特殊资产:

33,305,000

长期资产合计:

245,827,000

资产特殊科目:

资产合计:

585,939,000

短期借款:

应付账款:

113,557,000

应缴所得税:

应计负债:

96,935,000

短期递延收入:

11,152,000

短期特殊科目:

流动负债合计:

221,644,000

长期借款:

172,421,000

递延税负:

长期递延收入:

9,273,000

长期特殊负债:

42,798,000

非流动负债合计:

215,219,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

436,863,000

股东权益:

优先股:

普通股:

301,000

额外实收资本:

319,673,000

未分配利润:

-167,334,000

库存股:

累计损益:

-3,564,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

149,076,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

149,076,000

综合损益

开始日期:2023-12-31
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

营业收入:

316,375,000

其他收入:

营业总收入:

316,375,000

营业成本:

252,808,000

营业毛利润:

63,567,000

市场及管理费用:

33,250,000

研发费用:

57,108,000

净利息费用:

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

22,377,000

营业支出总计:

112,735,000

营业利润:

-49,168,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-12,034,000

税前利润:

-61,202,000

所得税:

837,000

税后利润:

-62,039,000

净利润:

-62,039,000

普通股净利润:

-62,039,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-62,039,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-76,350,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-76,350,000

基本每股收益:

-2.16

稀释每股收益:

-2.16

现金流量表

开始日期:2023-12-31
结束日期:2024-06-29

货币单位:美元

经营现金流:

-20,233,000

投资现金流:

-164,000

物业设备资金:

-118,000

筹资现金流:

-17,945,000

汇率影响:

853,000

期初现金余额:

187,887,000

期末现金余额:

150,398,000

营业利润:

-49,168,000

现金净增加额:

-37,489,000

折旧与摊销:

11,116,000

营运资金变动:

6,459,000

投资购买:

-46,000

股票发行:

17,942,000

股份回购:

支付股息:

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