洲际交易所公司在财务状况上表现出了一定的稳健性与潜在的风险。公司的经营活动产生的现金流量净额达到22.05亿美元,显示出良好的经营能力,经营现金流占营业收入的47.87%,表明公司在日常运营中能够有效产生现金。尽管投资活动和筹资活动均出现了现金流出,但公司期末现金及现金等价物余额为826.36亿美元,显示出较强的流动性。
在收入方面,公司营业收入为46.07亿美元,营业毛利润高达45.33亿美元,毛利率为98.4%,这表明公司在控制成本方面表现优异。然而,净利润为14.22亿美元,净利率为30.87%,虽然盈利能力良好,但整体利润水平受到一定的支出压力,包括市场、销售和管理费用、研发费用以及利息支出。
资产负债方面,公司的资产总额为1376.82亿美元,负债总额为2172.87亿美元,资产负债率高达80.58%,这表明公司负债水平较高,财务风险相对较大。流动比率为1.00,表明公司短期偿债能力刚好可以覆盖流动负债,但速动比率为0,反映出流动资产的流动性较差,可能在短期内面临流动性风险。
在股东权益方面,归属于母公司股东的净利润为13.99亿美元,基本每股收益为2.44美元,显示出较好的股东回报。每股净资产为46.58美元,表明公司在资本结构上有一定的稳健性。然而,权益乘数为5.16,显示出公司在利用负债进行融资方面的依赖程度较高。
综合来看,洲际交易所公司在经营上表现出强劲的盈利能力和现金流,但高负债水平及流动性问题可能增加其财务风险。未来需要关注公司的负债管理和现金流的持续性,以确保财务的稳健发展。