iCAD公司的财务状况表现出一定的挑战。首先,公司的营业收入为998.3万美元,但其营业成本仅为165.3万美元,虽然毛利润相对较高,达到了833.0万美元,毛利率为83.45%,显示出较强的盈利能力。然而,公司的市场、销售和管理费用高达844.8万美元,加上研发费用327.1万美元,导致公司营业利润为-298万美元,显示出公司的经营活动处于亏损状态。
在净利润方面,iCAD公司报告的税后净利润为-296.1万美元,归属于母公司股东的净利润也相同,这反映出公司在盈利能力上面临困难。每股基本收益和稀释收益均为-0.11美元,显示出每股的盈利能力负值。此外,公司的现金流状况也不乐观,经营活动产生的现金流量净额为-11.11万美元,现金及现金等价物期末余额为2035.3万美元,较期初有所下降,显示出现金流出超出流入的状况。
从资产负债结构来看,公司的资产总额为3893.9万美元,负债总额为1646.2万美元,资产负债率为20.50%,处于较低水平,反映出公司的负债管理较为稳健。流动比率和速动比率分别为4.25和4.14,显示出公司在短期偿债能力上相对较强,流动资产占总资产的71.44%,表明公司流动性较好。
然而,公司的净资产收益率为-9.20%,总资产净利率为-7.37%,销售净利率为-29.67%,均显示出盈利能力较弱。流动负债占负债总额的82.21%,表明公司短期负债压力较大。综合来看,iCAD公司在收入增长和盈利能力方面面临显著压力,虽然流动性较强,但需要改善经营效率和控制费用,以实现财务状况的改善。